TRICOT Kassaflödesanalys - TTM - Empresas Tricot S.A.

Kassaflödesanalys (TTM)

Empresas Tricot S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	49 256	55 200	56 213	57 522	54 204	29 298	14 184	12 754	−19 658	−4 032	24 050	17 767	29 764	31 423	24 150	28 309	39 172	32 496	26 722	19 810
Ändring (%)		12,07	1,83	2,33	−5,77	−45,95	−51,59	−10,08	−254,14	−79,49	−696,52	−26,13	67,52	5,58	−23,15	17,22	38,37	−17,04	−17,77	−25,87
% av kassaflödet	215,78	157,16	206,42	642,23	14 707,25	−89,90	−28,35	−30,68	45,37	22,85	−9 639,43	3 018,34	−2 105,39	741,83	−1 224,61	341,23	170,66	258,06	252,86	202,40

Kontanter från investeringsaktiviteter	−3 585	−2 670	−1 442	−17 359	−28 288	−34 231	−34 768	−30 536	−27 001	−16 286	−16 467	−4 733	−4 042	−10 785	−8 039	−6 288	11	1 924	−1 438	−6 371
Ändring (%)		−25,52	−45,98	1 103,53	62,96	21,01	1,57	−12,17	−11,58	−39,68	1,11	−71,26	−14,59	166,82	−25,47	−21,78	−100,17	17 708,59	−174,74	343,08
% av kassaflödet	−15,70	−7,60	−5,30	−193,81	−7 675,39	105,04	69,50	73,45	62,32	92,30	6 600,02	−804,00	285,93	−254,61	407,64	−75,79	0,05	15,28	−13,61	−65,09

Kontanter från finansieringsverksamhet	−22 844	−17 407	−27 538	−31 207	−25 548	−27 654	−29 442	−23 794	3 333	2 673	−7 833	−12 446	−27 135	−16 402	−18 083	−13 725	−16 229	−21 827	−14 716	−3 652
Ändring (%)		−23,80	58,20	13,32	−18,13	8,25	6,46	−19,18	−114,01	−19,81	−393,03	58,89	118,03	−39,55	10,25	−24,10	18,25	34,50	−32,58	−75,19
% av kassaflödet	−100,07	−49,56	−101,12	−348,42	−6 931,86	84,86	58,85	57,23	−7,69	−15,15	3 139,40	−2 114,34	1 919,46	−387,21	916,97	−165,43	−70,70	−173,34	−139,25	−37,31

Kassaflöde	22 828	35 123	27 233	8 957	369	−32 588	−50 026	−41 576	−43 326	−17 645	−249	589	−1 414	4 236	−1 972	8 296	22 954	12 592	10 568	9 788
Ändring (%)		53,86	−22,46	−67,11	−95,89	−8 942,06	53,51	−16,89	4,21	−59,27	−98,59	−335,93	−340,17	−399,64	−146,55	−520,70	176,67	−45,14	−16,07	−7,38
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Empresas Tricot S.A. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)