Kassaflödesanalys (TTM)
Inversiones Tricahue S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 2 417 | 2 377 | 2 466 | 2 464 | 2 382 | 2 609 | 2 628 | 2 820 | 2 826 | 3 357 | 4 334 | 5 248 | 5 235 | 5 388 | 4 567 | 4 131 | 5 175 | 4 381 | 4 447 |
| Ändring (%) | −1,65 | 3,76 | −0,07 | −3,34 | 9,52 | 0,72 | 7,32 | 0,20 | 18,81 | 29,11 | 21,07 | −0,24 | 2,93 | −15,24 | −9,55 | 25,28 | −15,36 | 1,51 | |
| % av kassaflödet | 30 378,13 | 14 012,38 | 23 195,08 | 11 385,39 | 4 345,86 | 978,81 | 1 131,33 | 1 882,23 | 7 377,82 | −2 035,77 | 21 638,48 | 3 825,57 | 4 179,20 | 8 214,16 | −4 177,94 | −2 594,66 | −4 884,36 | −4 803,58 | −5 142,53 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −1 | −1 | −1 | −1 | −2 | −1 | −2 | −1 | −0 | −0 | 1 | −1 | −1 | −2 | −2 | −1 | −1 | ||
| Ändring (%) | −0,00 | −0,00 | 58,53 | −63,08 | 164,49 | −62,13 | −99,83 | −0,00 | −98 200,00 | −191,34 | −0,00 | 105,92 | −0,00 | −48,56 | −0,00 | ||||
| % av kassaflödet | −10,13 | −4,71 | −1,86 | −0,38 | −0,70 | −0,40 | −4,12 | 0,36 | −0,00 | −0,00 | 0,78 | −1,37 | 0,82 | 1,16 | 1,74 | 1,04 | 1,10 | ||
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −2 408 | −2 360 | −2 455 | −2 442 | −2 326 | −2 341 | −2 394 | −2 670 | −2 786 | −3 521 | −4 314 | −5 110 | −5 111 | −5 322 | −4 675 | −4 288 | −5 279 | −4 471 | −4 532 |
| Ändring (%) | −1,99 | 4,05 | −0,57 | −4,73 | 0,65 | 2,25 | 11,52 | 4,35 | 26,41 | 22,52 | 18,45 | 0,00 | 4,14 | −12,15 | −8,28 | 23,11 | −15,32 | 1,37 | |
| % av kassaflödet | −30 267,99 | −13 912,38 | −23 095,08 | −11 280,67 | −4 244,00 | −878,43 | −1 030,63 | −1 781,84 | −7 273,70 | 2 135,41 | −21 538,47 | −3 725,57 | −4 079,98 | −8 112,80 | 4 277,12 | 2 693,50 | 4 982,62 | 4 902,54 | 5 241,43 |
| Kassaflöde | 8 | 17 | 11 | 22 | 55 | 267 | 232 | 150 | 38 | −165 | 20 | 137 | 125 | 66 | −109 | −159 | −106 | −91 | −86 |
| Ändring (%) | 113,22 | −37,32 | 103,57 | 153,24 | 386,28 | −12,85 | −35,50 | −74,44 | −530,57 | −112,15 | 584,80 | −8,69 | −47,63 | −266,64 | 45,64 | −33,45 | −13,93 | −5,18 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
