STMCHA Kassaflödesanalys - TTM - Sociedad Transmisora Metropolitana II S.A.

Kassaflödesanalys (TTM)

Sociedad Transmisora Metropolitana II S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 12-31	2025 03-31
Kontanter från operativ verksamhet	38 906	60 281	37 853	42 528	17 339	16 134	95 296	70 418	98 398	85 137	77 880	88 721
Ändring (%)		54,94	−37,21	12,35	−59,23	−6,95	490,66	−26,11	39,74	−13,48	−8,52	13,92
% av kassaflödet	−3 871,25	48 831,10	30 252,74	74 243,20	690,97	101,93	143,29	133,62	326,52	537,37	−254,28	−637,53

Kontanter från investeringsaktiviteter	−12 861	−26 520	−24 310	−32 706	−31 528	−27 528	−42 120	−43 093	−29 721	−25 521	−53 122	−54 392
Ändring (%)		106,20	−8,33	34,54	−3,60	−12,69	53,01	2,31	−31,03	−14,13	108,15	2,39
% av kassaflödet	1 279,72	−21 483,01	−19 429,27	−57 097,10	−1 256,40	−173,92	−63,33	−81,77	−98,62	−161,08	173,45	390,85

Kontanter från finansieringsverksamhet	−27 050	−33 607	−13 390	−9 732	16 761	27 341	13 470	25 582	−37 876	−44 042	−55 911	−47 911
Ändring (%)		24,24	−60,16	−27,32	−272,23	63,12	−50,74	89,92	−248,06	16,28	26,95	−14,31
% av kassaflödet	2 691,53	−27 223,87	−10 701,07	−16 989,14	667,94	172,74	20,25	48,54	−125,69	−277,98	182,55	344,28

Kassaflöde	−1 005	123	125	57	2 509	15 828	66 504	52 702	30 136	15 843	−30 627	−13 916
Ändring (%)		−112,28	1,36	−54,22	4 280,76	530,74	320,17	−20,75	−42,82	−47,43	−293,31	−54,56
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Sociedad Transmisora Metropolitana II S.A. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)