Kassaflödesanalys (TTM)
Soquimich Comercial S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 31 | 30 | 11 | 31 | 13 | 16 | 25 | −8 | −0 | −5 | −2 | 7 | 22 | 18 | 18 | 21 | 10 | 11 | 6 |
| Ändring (%) | −1,50 | −62,29 | 167,48 | −58,90 | 27,95 | 54,31 | −133,97 | −96,36 | 1 597,73 | −66,07 | −508,62 | 210,22 | −21,72 | −0,28 | 20,91 | −52,12 | 12,65 | −49,26 | |
| % av kassaflödet | 108,86 | 116,30 | 295,65 | 344,58 | −97,70 | −148,23 | 217,28 | 23,37 | 1,26 | 28,26 | 8,39 | −89,92 | 341,35 | 949,00 | 418,18 | 200,34 | 7 583,58 | 2 637,79 | −134,19 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 10 | 17 | 13 | 1 | −2 | −2 | 11 | 0 | 3 | 3 | −3 | −0 | −0 | −0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ändring (%) | 75,74 | −23,01 | −92,19 | −270,12 | −0,17 | −755,17 | −96,47 | 714,57 | −2,44 | −188,18 | −92,86 | 86,93 | −63,98 | −2 261,19 | −84,43 | 4,21 | −28,94 | 38,32 | |
| % av kassaflödet | 33,77 | 64,37 | 334,08 | 11,37 | 13,35 | 15,80 | 98,33 | −1,10 | −13,27 | −17,09 | 13,19 | 2,47 | −5,65 | −7,22 | 68,99 | 4,26 | 350,75 | 76,96 | −10,67 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −12 | −22 | −22 | −24 | −24 | −23 | −23 | −26 | −26 | −16 | −16 | −16 | −16 | −16 | −16 | −11 | −11 | −11 | −11 |
| Ändring (%) | 85,31 | 0,09 | 7,99 | −0,27 | −1,16 | 0,02 | 10,08 | 0,36 | −37,83 | 0,09 | −1,12 | 0,14 | −1,59 | −0,41 | −30,22 | −0,82 | 1,99 | 0,41 | |
| % av kassaflödet | −41,81 | −84,03 | −567,00 | −266,80 | 183,56 | 215,13 | −204,38 | 71,22 | 106,01 | 87,05 | 76,25 | 197,72 | −242,29 | −846,85 | −372,65 | −103,04 | −8 079,85 | −2 544,24 | 256,11 |
| Kassaflöde | 28 | 26 | 4 | 9 | −13 | −11 | 11 | −36 | −24 | −19 | −21 | −8 | 7 | 2 | 4 | 11 | 0 | 0 | −4 |
| Ändring (%) | −7,80 | −85,17 | 129,50 | −244,95 | −15,67 | −205,28 | −415,89 | −32,57 | −24,29 | 14,26 | −61,87 | −181,72 | −71,84 | 126,31 | 152,38 | −98,74 | 223,88 | −1 097,47 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
