SOPROCAL Kassaflödesanalys - TTM - Soprocal, Calerías e Industrias S.A.

Kassaflödesanalys (TTM)

Soprocal, Calerías e Industrias S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31
Kontanter från operativ verksamhet	365	480	189	199	−322	−367	−230	−51	−174	−168	202	−248	−10	−49	91	1 157	452	631	797
Ändring (%)		31,72	−60,69	5,29	−262,19	13,74	−37,23	−77,80	239,96	−3,09	−220,07	−222,68	−95,86	375,15	−286,98	1 168,62	−60,97	39,84	26,22
% av kassaflödet	129,40	109,73	206,34	599,50	44,86	46,59	27,23	5,48	14,22	15,33	−26,54	24,30	1,35	6,97	−11,89	7 624,44	−192,27	−541,56	2 095,81

Kontanter från investeringsaktiviteter	−83	−43	−97	−141	−371	−383	−566	−780	−922	−818	−624	−309	−17	−168	−188	−348	−406	−619	−653
Ändring (%)		−48,59	128,49	44,53	164,07	3,26	47,65	37,81	18,13	−11,24	−23,77	−50,51	−94,37	865,78	11,73	85,30	16,78	52,59	5,42
% av kassaflödet	−29,40	−9,73	−106,34	−424,11	51,67	48,72	66,98	83,65	75,42	74,51	81,89	30,25	2,29	23,98	24,44	−2 289,98	172,79	531,09	−1 716,58

Kontanter från finansieringsverksamhet				−25	−25	−37	−49	−101	−127	−112	63	−61	−328	−483	−671	−794	−281	−129	−106
Ändring (%)					−0,00	47,79	32,34	107,37	24,90	−11,94	−156,16	−197,36	438,80	47,18	38,78	18,39	−64,67	−54,10	−17,56
% av kassaflödet				−75,39	3,48	4,69	5,78	10,87	10,36	10,16	−8,22	5,98	43,29	69,06	87,44	−5 234,46	119,48	110,47	−279,23

Kassaflöde	282	438	92	33	−719	−787	−845	−933	−1 222	−1 098	−762	−1 020	−759	−700	−767	15	−235	−117	38
Ändring (%)		55,33	−79,09	−63,76	−2 267,65	9,51	7,39	10,35	31,02	−10,16	−30,64	33,96	−25,62	−7,74	9,60	−101,98	−1 647,64	−50,35	−132,62
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Soprocal, Calerías e Industrias S.A. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)