SONDA Kassaflödesanalys - TTM - Sonda S.A.

Kassaflödesanalys (TTM)

Sonda S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31
Kontanter från operativ verksamhet	113 653	121 772	115 026	110 565	74 873	86 198	77 519	56 588	69 132	58 643	63 388	73 068	62 596	43 863	16 034	42 563	73 132	72 636	151 485
Ändring (%)		7,14	−5,54	−3,88	−32,28	15,13	−10,07	−27,00	22,17	−15,17	8,09	15,27	−14,33	−29,93	−63,45	165,46	71,82	−0,68	108,55
% av kassaflödet	194,75	244,67	700,45	−841,69	−187,86	−722,04	−7 240,99	−516,70	−1 823,61	−203,80	−536,54	−150,12	−102,40	−321,06	−43,00	347,81	251,41	737,67	235,09

Kontanter från investeringsaktiviteter	−58 250	−42 723	−41 212	−26 089	−24 789	−28 177	−28 110	−33 860	−32 344	−39 897	−24 491	−34 132	−33 001	−16 046	−27 084	−20 812	−27 142	−23 726	−20 972
Ändring (%)		−26,66	−3,54	−36,69	−4,98	13,67	−0,24	20,46	−4,48	23,35	−38,61	39,37	−3,31	−51,38	68,79	−23,16	30,42	−12,59	−11,61
% av kassaflödet	−99,81	−85,84	−250,96	198,61	62,20	236,03	2 625,68	309,17	853,19	138,66	207,30	70,13	53,99	117,45	72,64	−170,07	−93,31	−240,95	−32,55

Kontanter från finansieringsverksamhet	1 653	−21 310	−48 460	−91 960	−94 218	−83 855	−58 799	−51 812	−50 885	−45 997	−48 983	−76 131	−82 688	−44 367	−43 216	−19 724	−18 497	−44 275	−59 487
Ändring (%)		−1 389,38	127,40	89,76	2,45	−11,00	−29,88	−11,88	−1,79	−9,61	6,49	55,42	8,61	−46,34	−2,59	−54,36	−6,22	139,37	34,36
% av kassaflödet	2,83	−42,82	−295,10	700,06	236,39	702,42	5 492,35	473,08	1 342,27	159,85	414,61	156,41	135,27	324,75	115,91	−161,18	−63,59	−449,64	−92,32

Kassaflöde	58 360	49 770	16 422	−13 136	−39 857	−11 938	−1 071	−10 952	−3 791	−28 774	−11 814	−48 673	−61 129	−13 662	−37 285	12 237	29 088	9 847	64 438
Ändring (%)		−14,72	−67,00	−179,99	203,42	−70,05	−91,03	923,00	−65,39	659,02	−58,94	311,99	25,59	−77,65	172,91	−132,82	137,70	−66,15	554,41
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Sonda S.A. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)