SOFRUCO Kassaflödesanalys - TTM - Sociedad Agrícola La Rosa Sofruco S.A.

Kassaflödesanalys (TTM)

Sociedad Agrícola La Rosa Sofruco S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31
Kontanter från operativ verksamhet	17 596	17 016	15 193	12 325	7 010	7 295	7 396	7 128	8 913	5 479	3 440	1 667	2 656	6 017	6 851	9 103	10 396	9 794	14 020
Ändring (%)		−3,29	−10,71	−18,88	−43,12	4,07	1,39	−3,63	25,05	−38,53	−37,21	−51,53	59,30	126,55	13,85	32,87	14,21	−5,79	43,15
% av kassaflödet	420,48	362,34	1 129,82	−11 567,62	−156,93	−144,86	−373,47	−1 072,46	1 238,76	766,99	−282,94	−715,49	2 220,44	7 574,49	849,18	−6 071,79	−9 306,74	480,96	370,98

Kontanter från investeringsaktiviteter	−5 700	−5 878	−6 436	−7 091	−7 565	−7 478	−6 770	−5 911	−5 418	−4 904	−4 343	−4 297	−4 342	−4 531	−5 046	−5 191	−5 700	−5 293	−5 019
Ändring (%)		3,13	9,48	10,18	6,68	−1,16	−9,46	−12,68	−8,33	−9,50	−11,43	−1,07	1,06	4,34	11,36	2,88	9,82	−7,15	−5,17
% av kassaflödet	−136,21	−125,18	−478,60	6 655,74	169,36	148,48	341,84	889,39	−753,07	−686,50	357,24	1 843,87	−3 630,27	−5 703,35	−625,40	3 462,43	5 103,11	−259,93	−132,81

Kontanter från finansieringsverksamhet	−7 625	−6 203	−7 126	−5 053	−3 672	−4 891	−2 509	−1 943	−2 718	346	−154	2 648	1 928	−1 400	−1 117	−4 122	−4 761	−2 433	−4 975
Ändring (%)		−18,65	14,87	−29,09	−27,32	33,19	−48,70	−22,58	39,90	−112,73	−144,43	−1 822,80	−27,19	−172,59	−20,19	269,00	15,52	−48,89	104,43
% av kassaflödet	−182,22	−132,09	−529,89	4 742,18	82,21	97,12	126,70	292,29	−377,73	48,43	12,64	−1 136,30	1 611,77	−1 761,69	−138,45	2 749,38	4 262,42	−119,51	−131,63

Kassaflöde	4 185	4 696	1 345	−107	−4 467	−5 036	−1 980	−665	720	714	−1 216	−233	120	79	807	−150	−112	2 036	3 779
Ändring (%)		12,22	−71,36	−107,92	4 092,46	12,74	−60,68	−66,44	−208,26	−0,73	−270,21	−80,83	−151,33	−33,59	915,54	−118,58	−25,49	−1 922,90	85,60
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Sociedad Agrícola La Rosa Sofruco S.A. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)