SOCOVESA Kassaflödesanalys - TTM - Socovesa S.A.

Kassaflödesanalys (TTM)

Socovesa S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	10 680	48 255	32 996	33 407	25 859	57 087	73 643	13 467	−60 574	−137 369	−163 175	−154 790	−136 668	−116 746	−83 786	−12 745	72 878	130 285	160 166	160 010
Ändring (%)		351,85	−31,62	1,25	−22,59	120,76	29,00	−81,71	−549,79	126,78	18,79	−5,14	−11,71	−14,58	−28,23	−84,79	−671,81	78,77	22,93	−0,10
% av kassaflödet	14,99	102,48	−246,83	−75,06	−47,43	−164,07	−1 033,54	366,80	954,39	2 579,38	−42 320,95	2 812,41	956,30	559,90	267,93	72,39	2 607,48	−28 778,83	2 638,14	−9 776,12

Kontanter från investeringsaktiviteter	14 238	−5 668	−3 780	−3 988	−4 518	−4 550	−5 468	−5 529	−5 742	−2 815	−1 700	−1 179	−428	−153	−34	−37	−74	−85	−56	−114
Ändring (%)		−139,81	−33,31	5,52	13,27	0,71	20,19	1,11	3,85	−50,97	−39,62	−30,62	−63,73	−64,12	−78,07	10,88	99,06	14,12	−34,36	105,73
% av kassaflödet	19,99	−12,04	28,27	8,96	8,29	13,08	76,75	−150,59	90,47	52,86	−440,81	21,42	2,99	0,74	0,11	0,21	−2,66	18,73	−0,92	6,99

Kontanter från finansieringsverksamhet	46 312	4 498	−42 584	−73 926	−75 856	−87 332	−75 300	−4 267	59 969	134 858	165 260	150 466	122 804	96 048	52 548	−4 824	−70 009	−130 653	−154 039	−161 532
Ändring (%)		−90,29	−1 046,68	73,60	2,61	15,13	−13,78	−94,33	−1 505,57	124,88	22,54	−8,95	−18,38	−21,79	−45,29	−109,18	1 351,27	86,62	17,90	4,86
% av kassaflödet	65,02	9,55	318,56	166,10	139,15	250,99	1 056,79	−116,21	−944,86	−2 532,24	42 861,74	−2 733,84	−859,29	−460,63	−168,04	27,40	−2 504,82	28 860,09	−2 537,22	9 869,12

Kassaflöde	71 229	47 086	−13 368	−44 507	−54 515	−34 795	−7 125	3 672	−6 347	−5 326	386	−5 504	−14 291	−20 851	−31 271	−17 606	2 795	−453	6 071	−1 637
Ändring (%)		−33,90	−128,39	232,95	22,49	−36,17	−79,52	−151,53	−272,87	−16,09	−107,24	−1 527,47	159,66	45,90	49,97	−43,70	−115,87	−116,20	−1 441,06	−126,96
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Socovesa S.A. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)