SMSAAM Kassaflödesanalys - TTM - Sociedad Matriz SAAM S.A.

Kassaflödesanalys (TTM)

Sociedad Matriz SAAM S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	162	162	155	155	162	87	76	50	23	97	96	108	124	135	153	36	41	33	37	152
Ändring (%)		−0,57	−3,88	−0,39	4,89	−46,46	−12,74	−34,61	−53,38	320,93	−0,84	12,34	14,96	8,43	13,21	−76,56	13,13	−19,68	14,77	308,09
% av kassaflödet	1 217,58	183,38	229,23	2 242,49	−311,43	1 375,98	105,97	137,85	−20,20	−53,42	−159,46	−68,44	16,46	18,67	33,30	9,61	−10,58	−8,61	−16,96	−782,88

Kontanter från investeringsaktiviteter	−231	−67	−85	−93	−107	13	60	60	−74	−181	−203	−299	817	820	826	921	−55	−42	−54	−69
Ändring (%)		−70,80	25,86	9,80	14,83	−112,44	351,29	−0,14	−222,54	145,94	12,00	47,74	−372,94	0,30	0,75	11,52	−105,93	−23,63	29,94	27,42
% av kassaflödet	−1 732,49	−76,63	−125,43	−1 352,60	205,65	211,11	84,08	167,05	64,34	99,42	335,22	189,22	108,07	113,35	179,95	247,17	14,27	11,04	24,63	354,95

Kontanter från finansieringsverksamhet	82	−7	−5	−56	−107	−93	−65	−72	−62	−93	53	38	−179	−230	−518	−581	−368	−366	−202	−103
Ändring (%)		−108,08	−17,19	932,48	89,04	−12,61	−30,74	11,49	−13,19	48,63	−156,70	−28,16	−574,15	28,33	125,08	12,15	−36,64	−0,45	−44,79	−48,90
% av kassaflödet	612,15	−7,49	−8,06	−817,78	204,68	−1 476,22	−90,23	−200,13	54,61	51,00	−87,04	−23,89	−23,70	−31,81	−112,81	−155,84	96,08	96,86	91,81	530,72

Kassaflöde	13	88	68	7	−52	6	72	36	−114	−182	−60	−158	756	723	459	373	−383	−378	−220	−19
Ändring (%)		560,21	−23,11	−89,82	−855,28	−112,12	1 033,07	−49,74	−418,15	59,16	−66,78	161,73	−577,91	−4,37	−36,54	−18,81	−202,77	−1,25	−41,76	−91,16
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Sociedad Matriz SAAM S.A. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)