Kassaflödesanalys (TTM)
Inversiones Siemel S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 12 618 | 14 330 | 14 572 | 18 505 | 18 873 | 21 156 | 23 477 | 24 560 | 29 849 | 32 798 | 33 748 | 31 300 | 19 992 | 5 593 | 3 103 | 1 240 | 4 888 | 10 234 | 6 275 |
| Ändring (%) | 13,56 | 1,69 | 26,99 | 1,99 | 12,10 | 10,97 | 4,61 | 21,54 | 9,88 | 2,90 | −7,25 | −36,13 | −72,02 | −44,53 | −60,05 | 294,32 | 109,36 | −38,68 | |
| % av kassaflödet | −197,00 | 258,79 | 166,87 | 357,77 | 411,81 | 236,45 | 246,07 | 299,29 | 340,20 | 592,03 | 778,50 | −321,05 | −180,83 | −64,18 | −39,61 | 58,32 | 448,02 | 642,84 | 202,06 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −14 803 | −6 294 | −2 101 | −2 735 | −1 722 | 4 148 | 3 266 | 1 042 | −2 576 | −6 706 | −8 293 | −19 991 | −18 535 | −16 066 | −15 358 | −4 121 | −3 640 | −3 218 | −21 322 |
| Ändring (%) | −57,48 | −66,62 | 30,13 | −37,04 | −340,93 | −21,25 | −68,09 | −347,17 | 160,29 | 23,67 | 141,05 | −7,29 | −13,32 | −4,41 | −73,17 | −11,68 | −11,57 | 562,50 | |
| % av kassaflödet | 231,11 | −113,68 | −24,06 | −52,87 | −37,57 | 46,36 | 34,24 | 12,70 | −29,36 | −121,05 | −191,31 | 205,05 | 167,65 | 184,34 | 196,09 | −193,90 | −333,60 | −202,17 | −686,55 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −4 232 | −2 507 | −3 717 | −10 592 | −12 582 | −16 372 | −17 212 | −17 420 | −18 524 | −20 551 | −21 122 | −21 044 | −12 535 | 1 725 | 4 369 | 4 960 | −156 | −5 448 | 18 151 |
| Ändring (%) | −40,76 | 48,28 | 184,93 | 18,79 | 30,12 | 5,13 | 1,21 | 6,34 | 10,94 | 2,78 | −0,37 | −40,43 | −113,76 | 153,27 | 13,51 | −103,14 | 3 395,13 | −433,20 | |
| % av kassaflödet | 66,07 | −45,28 | −42,57 | −204,79 | −274,54 | −182,98 | −180,40 | −212,28 | −211,12 | −370,95 | −487,24 | 215,85 | 113,39 | −19,79 | −55,79 | 233,36 | −14,29 | −342,20 | 584,46 |
| Kassaflöde | −6 405 | 5 537 | 8 732 | 5 172 | 4 583 | 8 947 | 9 541 | 8 206 | 8 774 | 5 540 | 4 335 | −9 749 | −11 056 | −8 715 | −7 832 | 2 125 | 1 091 | 1 592 | 3 106 |
| Ändring (%) | −186,45 | 57,71 | −40,77 | −11,39 | 95,23 | 6,63 | −13,99 | 6,92 | −36,86 | −21,75 | −324,90 | 13,40 | −21,17 | −10,13 | −127,14 | −48,67 | 45,91 | 95,09 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
