SCHWAGER Kassaflödesanalys - TTM - Schwager S.A.

Kassaflödesanalys (TTM)

Schwager S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	3 926	3 342	−1 653	−3 001	−4 156	−3 697	508	2 792	4 646	4 389	5 463	6 837	6 316	6 535	6 621	5 957	6 593	12 117	14 022	15 060
Ändring (%)		−14,89	−149,47	81,57	38,48	−11,05	−113,74	449,63	66,39	−5,53	24,46	25,16	−7,62	3,47	1,31	−10,02	10,68	83,78	15,73	7,40
% av kassaflödet	1 972,87	635,20	−192,13	−2 535,34	2 361,19	−3 203,85	−61,22	−7 507,65	892,85	−1 303,07	6 350,75	785,76	163,46	173,68	146,38	878,33	−208,84	−357,54	−346,55	−1 404,31

Kontanter från investeringsaktiviteter	−4 465	−2 927	−1 723	−559	−405	−393	−494	−1 096	−1 246	−1 487	−2 318	−2 507	−2 525	−2 479	−1 753	−4 511	−4 432	−9 500	−11 398	−12 028
Ändring (%)		−34,45	−41,14	−67,56	−27,49	−2,93	25,61	121,75	13,73	19,33	55,84	8,15	0,74	−1,81	−29,29	157,29	−1,74	114,35	19,98	5,53
% av kassaflödet	−2 243,91	−556,42	−200,26	−472,16	230,26	−340,92	59,55	2 946,49	−239,51	441,54	−2 694,60	−288,09	−65,35	−65,89	−38,76	−665,04	140,38	280,32	281,69	1 121,59

Kontanter från finansieringsverksamhet	738	112	4 236	3 679	4 386	4 206	−844	−1 734	−2 879	−3 239	−3 059	−3 460	73	−293	−345	−768	−5 318	−6 006	−6 671	−4 104
Ändring (%)		−84,88	3 695,91	−13,16	19,22	−4,09	−120,06	105,47	66,09	12,48	−5,56	13,12	−102,11	−500,41	17,64	122,91	592,15	12,93	11,07	−38,47
% av kassaflödet	371,03	21,21	492,39	3 107,50	−2 491,45	3 644,77	101,67	4 661,16	−553,34	961,53	−3 556,15	−397,66	1,89	−7,79	−7,62	−113,29	168,45	177,22	164,86	382,72

Kassaflöde	199	526	860	118	−176	115	−830	−37	520	−337	86	870	3 864	3 763	4 523	678	−3 157	−3 389	−4 046	−1 072
Ändring (%)		164,36	63,55	−86,24	−248,70	−165,56	−819,12	−95,52	−1 499,08	−164,73	−125,54	911,56	344,08	−2,61	20,19	−85,00	−565,48	7,34	19,40	−73,50
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Schwager S.A. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)