SALFACORP Kassaflödesanalys - TTM - SalfaCorp S.A.

Kassaflödesanalys (TTM)

SalfaCorp S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	70 751	52 736	63 331	28 572	56 929	109 558	115 981	92 462	91 699	72 169	79 611	113 265	109 123	76 817	74 958	62 869	56 178	43 018	53 878	55 239
Ändring (%)		−25,46	20,09	−54,88	99,25	92,45	5,86	−20,28	−0,82	−21,30	10,31	42,27	−3,66	−29,60	−2,42	−16,13	−10,64	−23,43	25,24	2,53
% av kassaflödet	809,56	16 851,72	−1 314,30	−88,37	−636,09	457,04	528,25	−1 838,33	757,60	−919,39	619,48	376,58	723,44	−772,91	−158,40	−380,61	957,36	1 128,04	169,12	274,18

Kontanter från investeringsaktiviteter	−29 322	−33 767	−29 059	−40 759	−53 469	−63 767	−78 210	−61 233	−32 230	−32 340	−33 882	−36 141	−44 780	−47 734	−45 696	−37 492	−38 844	−43 335	−41 324	−51 286
Ändring (%)		15,16	−13,94	40,26	31,19	19,26	22,65	−21,71	−47,36	0,34	4,77	6,67	23,90	6,60	−4,27	−17,95	3,61	11,56	−4,64	24,11
% av kassaflödet	−335,51	−10 790,42	603,07	126,06	597,44	−266,01	−356,22	1 217,43	−266,28	411,99	−263,65	−120,16	−296,88	480,29	96,57	226,98	−661,96	−1 136,36	−129,71	−254,56

Kontanter från finansieringsverksamhet	−32 690	−18 655	−39 090	−20 146	−12 410	−21 820	−15 815	−36 259	−47 365	−47 678	−32 878	−47 047	−49 259	−39 022	−76 583	−41 895	−11 466	4 131	19 304	16 194
Ändring (%)		−42,93	109,54	−48,46	−38,40	75,83	−27,52	129,26	30,63	0,66	−31,04	43,10	4,70	−20,78	96,26	−45,29	−72,63	−136,02	367,32	−16,11
% av kassaflödet	−374,05	−5 961,30	811,23	62,31	138,66	−91,03	−72,03	720,90	−391,32	607,39	−255,83	−156,42	−326,57	392,62	161,84	253,63	−195,41	108,32	60,59	80,38

Kassaflöde	8 739	313	−4 819	−32 332	−8 950	23 971	21 956	−5 030	12 104	−7 850	12 851	30 078	15 084	−9 939	−47 321	−16 518	5 868	3 814	31 858	20 147
Ändring (%)		−96,42	−1 639,79	570,99	−72,32	−367,84	−8,41	−122,91	−340,65	−164,85	−263,72	134,04	−49,85	−165,89	376,13	−65,09	−135,53	−35,01	735,39	−36,76
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

SalfaCorp S.A. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)