REBRISA-A Kassaflödesanalys - TTM - Rebrisa S.A. - Preferred Stock

Kassaflödesanalys (TTM)

Rebrisa S.A. - Preferred Stock Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30
Kontanter från operativ verksamhet	895	1 727	1 633	1 177	880	1 011	1 077	1 856	1 637	472	−233	−1 479	−1 347	−658	−301	−157	−192
Ändring (%)		92,95	−5,41	−27,90	−25,26	14,88	6,51	72,36	−11,79	−71,18	−149,28	536,09	−8,94	−51,12	−54,22	−47,80	22,24
% av kassaflödet	237,32	554,91	1 053,33	−673,99	−436,71	−223,58	−235,01	48,53	79,29	16,90	−21,03	39,89	61,95	23,70	33,68	27,41	42,53

Kontanter från investeringsaktiviteter	−121	−450	−565	−486	−652	−982	−1 029	3 142	6 387	639	957	−3 413	−6 467	−293	−356	−121	61
Ändring (%)		273,09	25,51	−13,98	34,26	50,66	4,73	−405,33	103,28	−90,00	49,77	−456,78	89,48	−95,47	21,50	−65,93	−150,37
% av kassaflödet	−31,98	−144,59	−364,18	278,02	323,61	217,28	224,56	82,15	309,28	22,88	86,53	92,04	297,50	10,54	39,74	21,11	−13,49

Kontanter från finansieringsverksamhet	−397	−966	−913	−866	−429	−481	−506	−1 173	−5 959	1 682	381	1 184	5 640	−1 827	−238	−295	−321
Ändring (%)		143,09	−5,40	−5,15	−50,43	11,94	5,28	131,88	407,79	−128,22	−77,32	210,37	376,36	−132,39	−86,98	24,24	8,64
% av kassaflödet	−105,34	−310,32	−589,15	495,91	213,10	106,31	110,45	−30,69	−288,56	60,23	34,50	−31,93	−259,46	65,77	26,57	51,48	70,97

Kassaflöde	377	311	155	−175	−202	−452	−458	3 824	2 065	2 792	1 106	−3 708	−2 174	−2 778	−895	−574	−452
Ändring (%)		−17,48	−50,17	−212,69	15,35	124,39	1,33	−934,61	−46,00	35,22	−60,40	−435,40	−41,38	27,80	−67,79	−35,86	−21,20
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Rebrisa S.A. - Preferred Stock - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)