QUILICURA Kassaflödesanalys - TTM - Quilicura S.A.

Kassaflödesanalys (TTM)

Quilicura S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	−273	−419	−401	251	−787	−872	−1 060	−91	2 007	2 306	89	−752	−2 817	−1 628	−1 577	523	2 102	−2 035	−1 803	−577
Ändring (%)		53,24	−4,16	−162,57	−413,52	10,85	21,53	−91,40	−2 302,02	14,93	−96,16	−948,76	274,83	−42,20	−3,13	−133,16	301,84	−196,84	−11,40	−68,02
% av kassaflödet	−29,36	−64,12	−196,12	60,35	131,98	−3 427,17	2 477,78	−11,71	72,06	550,63	30,15	136,08	113,57	−292,05	−244,94	82,96	91,44	1 168,29	1 174,75	−50,14

Kontanter från investeringsaktiviteter	768	783	750	514	518	500	530	820	763	733	718	2 639	2 665	2 704	2 689	524	501	480	463	581
Ändring (%)		1,96	−4,21	−31,53	0,73	−3,35	6,00	54,73	−6,93	−3,93	−2,05	267,35	0,97	1,48	−0,55	−80,52	−4,30	−4,24	−3,61	25,58
% av kassaflödet	82,55	119,97	366,77	123,52	−86,78	1 964,76	−1 238,93	105,36	27,41	175,10	244,63	−477,88	−107,44	485,12	417,67	83,09	21,81	−275,54	−301,41	50,52

Kontanter från finansieringsverksamhet	219	73	−327	−327	−327	399	487	−16	−16	−2 601	−482	16	13	−438	−441	−435	−285	1 381	1 201	1 164
Ändring (%)		−66,70	−547,68	−0,00	−0,00	−222,22	21,98	−103,29	−0,00	16 155,39	−81,48	−103,28	−17,57	−3 466,99	0,63	−1,41	−34,47	−584,71	−13,00	−3,16
% av kassaflödet	23,54	11,17	−159,65	−78,53	54,77	1 568,10	−1 137,91	−2,06	−0,57	−620,95	−163,99	−2,86	−0,52	−78,61	−68,49	−68,96	−12,40	−792,68	−782,69	101,17

Kassaflöde	931	653	205	416	−596	25	−43	779	2 785	419	294	−552	−2 480	557	644	630	2 298	−174	−154	1 150
Ändring (%)		−29,84	−68,67	103,30	−243,37	−104,27	−268,10	−1 919,48	257,71	−84,96	−29,88	−288,04	349,13	−122,47	15,51	−2,08	264,57	−107,58	−11,89	−849,21
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Quilicura S.A. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)