Kassaflödesanalys (TTM)
Quemchi S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 1 851 | 2 428 | 1 844 | 7 222 | 7 322 | 25 246 | 25 220 | 87 928 | 88 032 | 69 923 | 70 986 | 83 469 | 85 311 | 87 616 | 91 297 | 75 393 | 74 620 | 73 213 | 69 570 |
| Ändring (%) | 31,19 | −24,07 | 291,72 | 1,39 | 244,78 | −0,10 | 248,64 | 0,12 | −20,57 | 1,52 | 17,58 | 2,21 | 2,70 | 4,20 | −17,42 | −1,03 | −1,88 | −4,98 | |
| % av kassaflödet | 235,34 | 269,20 | 580,61 | −2 364,12 | 1 325,80 | 164,48 | 301,15 | 341,39 | 372,96 | −810,36 | −11 428,51 | 680,92 | 676,90 | 144,47 | 134,03 | 99,13 | 191,03 | 738,13 | 48 429,02 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −2 355 | −2 583 | −2 583 | −2 583 | −254 | −29 221 | −55 710 | −71 912 | −70 451 | −41 244 | −14 755 | −26 283 | −31 523 | −3 792 | 0 | 27 731 | 31 523 | 3 792 | 0 |
| Ändring (%) | 9,69 | −0,00 | −0,00 | −90,17 | 11 413,76 | 90,65 | 29,08 | −2,03 | −41,46 | −64,22 | 78,13 | 19,94 | −87,97 | −100,00 | ∞ | 13,68 | −87,97 | −100,00 | |
| % av kassaflödet | −299,41 | −286,36 | −813,38 | 845,48 | −45,95 | −190,38 | −665,21 | −279,21 | −298,47 | 477,98 | 2 375,54 | −214,41 | −250,12 | −6,25 | 0,00 | 36,46 | 80,70 | 38,23 | 0,00 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 1 784 | 1 550 | 1 550 | −4 451 | −6 516 | 19 324 | 38 864 | 9 740 | 6 023 | −37 309 | −56 852 | −44 927 | −41 185 | −23 176 | −23 178 | −27 067 | −67 082 | −67 087 | −69 427 |
| Ändring (%) | −13,10 | 0,00 | −387,06 | 46,40 | −396,56 | 101,11 | −74,94 | −38,16 | −719,48 | 52,38 | −20,97 | −8,33 | −43,73 | 0,01 | 16,78 | 147,84 | 0,01 | 3,49 | |
| % av kassaflödet | 226,86 | 171,90 | 488,28 | 1 456,99 | −1 179,84 | 125,90 | 464,06 | 37,82 | 25,52 | 432,38 | 9 152,98 | −366,51 | −326,78 | −38,21 | −34,03 | −35,59 | −171,73 | −676,37 | −48 329,04 |
| Kassaflöde | 786 | 902 | 318 | −305 | 552 | 15 349 | 8 375 | 25 756 | 23 604 | −8 629 | −621 | 12 258 | 12 603 | 60 649 | 68 119 | 76 058 | 39 061 | 9 919 | 144 |
| Ändring (%) | 14,69 | −64,79 | −196,20 | −280,79 | 2 679,13 | −45,44 | 207,54 | −8,35 | −136,56 | −92,80 | −2 073,53 | 2,82 | 381,21 | 12,32 | 11,65 | −48,64 | −74,61 | −98,55 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
