PUNTILLA Kassaflödesanalys - TTM - Eléctrica Puntilla S.A.

Kassaflödesanalys (TTM)

Eléctrica Puntilla S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	10 186	10 264	11 255	9 342	7 953	9 617	7 035	6 771	8 367	10 040	11 898	13 721	10 941	6 836	4 341	2 511	3 583	3 477	4 125	5 415
Ändring (%)		0,77	9,65	−17,00	−14,87	20,92	−26,85	−3,75	23,57	20,00	18,50	15,33	−20,26	−37,52	−36,50	−42,15	42,66	−2,95	18,64	31,28
% av kassaflödet	−2 467,31	369,88	224,98	1 620,12	1 256,25	786,09	−383,97	448,94	275,89	222,14	291,01	249,20	354,06	436,54	181,20	−1 402,15	−366,72	−475,99	−159,48	1 513,04

Kontanter från investeringsaktiviteter	−3 294	−2 430	−1 752	−898	−1 127	−1 205	−1 219	−1 036	−453	−2 704	−5 293	−5 415	−5 303	−2 868	239	−679	−2 389	−2 179	−4 685	−3 063
Ändring (%)		−26,25	−27,88	−48,77	25,54	6,92	1,17	−14,99	−56,28	496,93	95,71	2,32	−2,08	−45,92	−108,32	−384,45	251,84	−8,80	115,04	−34,61
% av kassaflödet	798,00	−87,56	−35,03	−155,68	−178,00	−98,49	66,53	−68,71	−14,94	−59,84	−129,46	−98,35	−171,61	−183,11	9,96	379,06	244,51	298,25	181,13	−855,91

Kontanter från finansieringsverksamhet	−7 389	−5 063	−4 539	−7 823	−6 649	−7 868	−8 095	−5 003	−5 049	−2 809	−2 631	−2 675	−2 547	−2 407	−2 214	−2 023	−2 160	−2 023	−2 023	−2 008
Ändring (%)		−31,48	−10,34	72,34	−15,00	18,32	2,89	−38,21	0,93	−44,36	−6,34	1,68	−4,81	−5,47	−8,02	−8,62	6,76	−6,35	−0,00	−0,74
% av kassaflödet	1 789,82	−182,45	−90,74	−1 356,67	−1 050,32	−643,13	441,87	−331,70	−166,50	−62,16	−64,36	−48,59	−82,41	−153,73	−92,43	1 129,77	221,13	276,96	78,22	−561,07

Kassaflöde	−413	2 775	5 003	577	633	1 223	−1 832	1 508	3 033	4 520	4 088	5 506	3 090	1 566	2 396	−179	−977	−730	−2 586	358
Ändring (%)		−772,16	80,28	−88,47	9,79	93,24	−249,76	−182,32	101,08	49,03	−9,54	34,68	−43,88	−49,32	52,98	−107,48	445,46	−25,23	254,09	−113,84
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Eléctrica Puntilla S.A. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)