POLPAICO Kassaflödesanalys - TTM - Cemento Polpaico S.A.

Kassaflödesanalys (TTM)

Cemento Polpaico S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	−407	−3 388	−6 090	10 897	24 103	39 119	46 234	37 021	31 118	28 592	37 641	32 727	24 767	16 945	−2 353	14 060	31 516	33 839	31 285	4 523
Ändring (%)		731,68	79,77	−278,91	121,20	62,30	18,19	−19,93	−15,95	−8,12	31,65	−13,06	−24,32	−31,58	−113,88	−697,67	124,14	7,37	−7,55	−85,54
% av kassaflödet	−0,96	−37,44	−733,03	103,26	−95,06	227,67	1 589,03	−944,02	−2 013,62	−269,21	−445,35	−518,26	−1 820,46	−187,11	38,04	−24 744,35	−291,68	−783,54	−2 068,61	28,40

Kontanter från investeringsaktiviteter	−7 424	−5 769	−3 739	−5 349	−5 231	−10 318	−11 528	−12 651	−11 500	−18 885	−19 367	−19 501	−20 560	−18 363	−20 108	−19 293	−21 764	−20 882	−18 186	−21 194
Ändring (%)		−22,29	−35,18	43,05	−2,21	97,24	11,73	9,74	−9,10	64,23	2,55	0,69	5,43	−10,69	9,50	−4,05	12,81	−4,05	−12,91	16,54
% av kassaflödet	−17,57	−63,76	−450,07	−50,69	20,63	−60,05	−396,21	322,60	744,13	177,82	229,14	308,82	1 511,24	202,76	325,17	33 952,66	201,42	483,53	1 202,48	−133,07

Kontanter från finansieringsverksamhet	50 090	18 205	10 661	5 005	−44 228	−11 619	−31 796	−28 292	−21 164	−20 327	−26 727	−19 540	−5 567	−7 639	16 276	5 176	−20 557	−17 275	−14 611	32 598
Ändring (%)		−63,66	−41,44	−53,05	−983,66	−73,73	173,66	−11,02	−25,19	−3,95	31,48	−26,89	−71,51	37,21	−313,07	−68,20	−497,19	−15,96	−15,42	−323,10
% av kassaflödet	118,53	201,20	1 283,10	47,43	174,43	−67,62	−1 092,82	721,43	1 369,49	191,39	316,21	309,43	409,22	84,35	−263,21	−9 108,30	190,25	400,01	966,14	204,67

Kassaflöde	42 258	9 048	831	10 553	−25 356	17 182	2 910	−3 922	−1 545	−10 621	−8 452	−6 315	−1 360	−9 056	−6 184	−57	−10 805	−4 319	−1 512	15 927
Ändring (%)		−78,59	−90,82	1 170,09	−340,28	−167,76	−83,07	−234,79	−60,59	587,25	−20,42	−25,29	−78,46	565,67	−31,72	−99,08	18 915,10	−60,03	−64,98	−1 153,13
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Cemento Polpaico S.A. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)