PEHUENCHE Kassaflödesanalys - TTM - Empresa Eléctrica Pehuenche S.A.

Kassaflödesanalys (TTM)

Empresa Eléctrica Pehuenche S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	97 804	97 321	108 244	98 434	88 460	97 896	101 208	114 987	143 607	198 598	198 048	185 989	188 579	131 565	150	160	136 153	158 853	150	166
Ändring (%)		−0,49	11,22	−9,06	−10,13	10,67	3,38	13,61	24,89	38,29	−0,28	−6,09	1,39	−30,23	−99,89	7,09	84 825,71	16,67	−99,91	10,48
% av kassaflödet	−133 161,12	648 414,42	616 422,55	128 058,95	145 877,67	269 954,94	194 652,27	1 664 063,68	285 558,56	392 758,83	568 043,88	1 026 032,44	−867 706,25	311 027,42	400 551,96	−312 313,72	−202 340,50	−130 706,47	−114 216,89	−349 734,68

Kontanter från investeringsaktiviteter	−13 206	−13 923	−21 622	−11 310	−1 298	−2 671	−4 104	−10 014	−38 590	−74 087	−40 650	552	−2 307	59 382	17	−4	11 649	−4 809	12	5
Ändring (%)		5,43	55,29	−47,69	−88,53	105,89	53,64	143,97	285,38	91,98	−45,13	−101,36	−517,71	−2 673,71	−99,97	−121,13	−326 404,05	−141,28	−100,25	−58,42
% av kassaflödet	17 979,48	−92 765,54	−123 129,27	−14 713,74	−2 139,70	−7 366,71	−7 894,04	−144 915,77	−76 735,85	−146 518,82	−116 591,74	3 047,12	10 616,27	140 381,82	45 200,32	6 954,81	−17 312,53	3 956,64	−9 274,21	−10 687,38

Kontanter från finansieringsverksamhet	−84 672	−83 382	−86 605	−87 047	−87 102	−95 189	−97 051	−104 966	−104 967	−124 779	−157 746	−186 912	−186 909	−191 136	−167	−157	−147 656	−153 990	−162	−171
Ändring (%)		−1,52	3,86	0,51	0,06	9,28	1,96	8,16	0,00	18,87	26,42	18,49	−0,00	2,26	−99,91	−6,05	94 065,89	4,29	−99,89	5,65
% av kassaflödet	115 281,64	−555 548,80	−493 193,22	−113 245,21	−143 637,98	−262 488,23	−186 658,29	−1 519 047,76	−208 722,81	−246 769,50	−452 448,87	−1 031 122,08	860 024,85	−451 858,87	−446 530,13	305 463,74	219 434,97	126 705,37	122 887,07	359 856,08

Kassaflöde	−73	15	18	77	61	36	52	7	50	51	35	18	−22	42	0	−0	−67	−122	−0	−0
Ändring (%)		−120,43	17,00	337,73	−21,11	−40,20	43,38	−86,71	627,79	0,55	−31,05	−48,01	−219,89	−294,63	−99,91	−237,34	130 983,32	80,61	−99,89	−63,92
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Empresa Eléctrica Pehuenche S.A. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)