OXIQUIM Kassaflödesanalys - TTM - Oxiquim S.A.

Kassaflödesanalys (TTM)

Oxiquim S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	28 481	33 299	30 697	30 618	23 493	21 859	19 582	11 795	19 119	15 979	23 340	36 393	42 743	39 243	37 620	40 192	29 729	32 935	34 471	31 606
Ändring (%)		16,92	−7,81	−0,26	−23,27	−6,96	−10,42	−39,76	62,09	−16,42	46,07	55,93	17,45	−8,19	−4,14	6,84	−26,03	10,79	4,66	−8,31
% av kassaflödet	1 526,21	1 177,86	−737,16	−2 535,89	−421,89	−10 805,11	7 177,49	−194,90	2 805,59	−678,56	982,72	1 709,79	379,04	1 703,69	1 276,77	2 158,39	−457,35	−2 871,62	349,82	313,86

Kontanter från investeringsaktiviteter	−23 625	−21 552	−19 348	−19 210	−15 633	−11 680	−11 309	−11 106	−13 219	−12 186	−16 635	−13 228	−12 914	−12 597	−11 635	−11 635	−11 208	−14 343	−13 754	−14 562
Ändring (%)		−8,77	−10,23	−0,71	−18,62	−25,29	−3,18	−1,80	19,03	−7,82	36,51	−20,48	−2,37	−2,46	−7,64	0,00	−3,68	27,98	−4,11	5,87
% av kassaflödet	−1 266,03	−762,36	464,62	1 591,09	280,73	5 773,40	−4 145,19	183,51	−1 939,91	517,49	−700,41	−621,48	−114,52	−546,87	−394,87	−624,85	172,42	1 250,59	−139,58	−144,60

Kontanter från finansieringsverksamhet	−2 998	−8 927	−15 510	−12 612	−13 427	−10 381	−7 998	−6 742	−5 218	−6 148	−4 330	−21 036	−18 552	−24 346	−23 042	−26 698	−25 026	−19 779	−10 902	−7 012
Ändring (%)		197,80	73,74	−18,69	6,47	−22,69	−22,95	−15,71	−22,60	17,81	−29,56	385,77	−11,81	31,23	−5,36	15,87	−6,26	−20,97	−44,88	−35,68
% av kassaflödet	−160,64	−315,78	372,47	1 044,57	241,13	5 131,15	−2 931,75	111,41	−765,77	261,06	−182,33	−988,30	−164,52	−1 056,93	−782,00	−1 433,75	385,00	1 724,51	−110,64	−69,63

Kassaflöde	1 866	2 827	−4 164	−1 207	−5 569	−202	273	−6 052	681	−2 355	2 375	2 129	11 276	2 303	2 946	1 862	−6 500	−1 147	9 854	10 070
Ändring (%)		51,50	−247,30	−71,01	361,22	−96,37	−234,86	−2 318,22	−111,26	−445,57	−200,86	−10,38	429,78	−79,57	27,92	−36,80	−449,08	−82,36	−959,14	2,20
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Oxiquim S.A. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)