Kassaflödesanalys (TTM)
Grupo Nutresa S. A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 1 248 267 | 1 185 588 | 1 177 710 | 1 198 900 | 1 108 877 | 1 084 457 | 967 031 | 798 817 | 608 343 | 532 485 | 830 056 | 1 050 955 | 1 555 364 | 2 107 795 | 2 095 694 | 2 053 632 | 2 014 526 | 1 764 589 | 1 696 865 | 2 112 528 |
| Ändring (%) | −5,02 | −0,66 | 1,80 | −7,51 | −2,20 | −10,83 | −17,39 | −23,84 | −12,47 | 55,88 | 26,61 | 48,00 | 35,52 | −0,57 | −2,01 | −1,90 | −12,41 | −3,84 | 24,50 | |
| % av kassaflödet | 238,07 | 272,16 | 592,33 | 860,09 | −739,36 | −1 530,47 | −342,15 | −264,76 | −519,05 | 269,56 | 146,83 | 358,02 | 525,76 | 26 940,12 | −722,19 | −2 849,46 | −6 887,27 | 2 924,99 | 473,14 | 4 377,57 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −240 144 | −207 657 | −203 451 | −245 351 | −408 409 | −433 562 | −471 794 | −500 850 | −392 491 | −485 862 | −440 067 | −365 222 | −417 206 | −362 848 | −435 232 | −505 267 | −517 157 | −544 931 | −8 866 429 | −9 608 029 |
| Ändring (%) | −13,53 | −2,03 | 20,59 | 66,46 | 6,16 | 8,82 | 6,16 | −21,64 | 23,79 | −9,43 | −17,01 | 14,23 | −13,03 | 19,95 | 16,09 | 2,35 | 5,37 | 1 527,07 | 8,36 | |
| % av kassaflödet | −45,80 | −47,67 | −102,33 | −176,02 | 272,31 | 611,87 | 166,93 | 166,00 | 334,88 | −245,96 | −77,84 | −124,42 | −141,03 | −4 637,63 | 149,98 | 701,07 | 1 768,06 | −903,28 | −2 472,26 | −19 909,71 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −507 645 | −534 244 | −754 475 | −827 547 | −834 491 | −771 526 | −766 631 | −603 152 | −420 936 | −28 565 | −10 155 | −478 689 | −818 814 | −1 555 906 | −1 776 411 | −1 589 167 | −1 537 383 | −1 268 824 | 7 471 459 | 7 596 569 |
| Ändring (%) | 5,24 | 41,22 | 9,69 | 0,84 | −7,55 | −0,63 | −21,32 | −30,21 | −93,21 | −64,45 | 4 613,83 | 71,05 | 90,02 | 14,17 | −10,54 | −3,26 | −17,47 | −688,85 | 1,67 | |
| % av kassaflödet | −96,82 | −122,64 | −379,47 | −593,68 | 556,41 | 1 088,83 | 271,24 | 199,91 | 359,15 | −14,46 | −1,80 | −163,07 | −276,79 | −19 886,32 | 612,16 | 2 205,00 | 5 256,01 | −2 103,21 | 2 083,29 | 15 741,57 |
| Kassaflöde | 524 329 | 435 617 | 198 825 | 139 392 | −149 978 | −70 858 | −282 636 | −301 710 | −117 204 | 197 541 | 565 328 | 293 544 | 295 829 | 7 824 | −290 187 | −72 071 | −29 250 | 60 328 | 358 637 | 48 258 |
| Ändring (%) | −16,92 | −54,36 | −29,89 | −207,59 | −52,75 | 298,88 | 6,75 | −61,15 | −268,54 | 186,18 | −48,08 | 0,78 | −97,36 | −3 808,93 | −75,16 | −59,42 | −306,25 | 494,48 | −86,54 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
