Kassaflödesanalys (TTM)
Holding Bursátil Regional S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 433 | 17 771 | 36 285 | 40 644 | 36 968 | 37 297 |
| Ändring (%) | 4 002,48 | 104,18 | 12,01 | −9,05 | 0,89 | |
| % av kassaflödet | 16,57 | 104,03 | −383,11 | −1 603,84 | −814,17 | −147,65 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 3 450 | 706 | −18 831 | −35 853 | −27 040 | −26 482 |
| Ändring (%) | −79,54 | −2 767,47 | 90,40 | −24,58 | −2,06 | |
| % av kassaflödet | 131,97 | 4,13 | 198,83 | 1 414,79 | 595,52 | 104,84 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −995 | −1 419 | −25 398 | −7 703 | −10 562 | −35 908 |
| Ändring (%) | 42,57 | 1 689,66 | −69,67 | 37,12 | 239,98 | |
| % av kassaflödet | −38,08 | −8,31 | 268,17 | 303,95 | 232,61 | 142,15 |
| Kassaflöde | 2 614 | 17 082 | −9 471 | −2 534 | −4 541 | −25 260 |
| Ändring (%) | 553,49 | −155,44 | −73,24 | 79,17 | 456,33 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
