NTGCLGAS Kassaflödesanalys - TTM - Naturgy Chile Gas Natural S.A.

Kassaflödesanalys (TTM)

Naturgy Chile Gas Natural S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	190 896	199 034	212 339	166 360	134 760	135 867	97 343	143 036	183 585	212 011	253 048	227 442	283 360	276 481	251 508	262 422	248 014	298 167	274 982	300 530
Ändring (%)		4,26	6,68	−21,65	−18,99	0,82	−28,35	46,94	28,35	15,48	19,36	−10,12	24,59	−2,43	−9,03	4,34	−5,49	20,22	−7,78	9,29
% av kassaflödet	172,35	283,11	1 455,87	−201,78	−187,70	−779,52	−177,43	1 535,54	224,21	254,72	199,79	241,59	287,42	634,78	775,77	804,40	1 806,37	−6 540,73	−712,48	412,05

Kontanter från investeringsaktiviteter	−46 163	−33 075	−28 530	−25 805	−29 583	−37 693	−38 563	−41 149	−41 186	−41 660	−42 998	−46 170	−42 869	−58 281	−60 684	−61 719	−69 303	−61 743	−59 986	−55 110
Ändring (%)		−28,35	−13,74	−9,55	14,64	27,42	2,31	6,71	0,09	1,15	3,21	7,38	−7,15	35,95	4,12	1,71	12,29	−10,91	−2,85	−8,13
% av kassaflödet	−41,68	−47,05	−195,61	31,30	41,20	216,26	70,29	−441,75	−50,30	−50,05	−33,95	−49,04	−43,48	−133,81	−187,18	−189,19	−504,76	1 354,43	155,42	−75,56

Kontanter från finansieringsverksamhet	−32 815	−87 780	−156 658	−213 521	−167 375	−115 699	−110 428	−92 686	−69 096	−80 518	−75 206	−72 799	−126 861	−156 899	−151 672	−158 013	−149 743	−243 892	−245 800	−176 216
Ändring (%)		167,50	78,47	36,30	−21,61	−30,87	−4,56	−16,07	−25,45	16,53	−6,60	−3,20	74,26	23,68	−3,33	4,18	−5,23	62,87	0,78	−28,31
% av kassaflödet	−29,63	−124,86	−1 074,10	258,99	233,13	663,81	201,28	−995,02	−84,38	−96,74	−59,38	−77,33	−128,68	−360,23	−467,83	−484,36	−1 090,62	5 350,13	636,87	−241,61

Kassaflöde	110 762	70 302	14 585	−82 445	−71 795	−17 430	−54 862	9 315	81 882	83 233	126 659	94 144	98 588	43 555	32 420	32 623	13 730	−4 559	−38 595	72 935
Ändring (%)		−36,53	−79,25	−665,27	−12,92	−75,72	214,76	−116,98	779,04	1,65	52,17	−25,67	4,72	−55,82	−25,56	0,63	−57,91	−133,20	746,64	−288,97
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Naturgy Chile Gas Natural S.A. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)