NORTEGRAN Kassaflödesanalys - TTM - Norte Grande S.A.

Kassaflödesanalys (TTM)

Norte Grande S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	8	27	32	27	44	161	149	307	262	486	505	596	677	401	409	162	108	28	17	−1
Ändring (%)		235,53	17,37	−14,59	59,26	269,21	−7,82	106,41	−14,64	85,61	3,94	18,12	13,53	−40,74	1,98	−60,44	−33,39	−73,93	−40,67	−105,35
% av kassaflödet	4,83	20,46	8,43	8,79	126,47	87,47	−593,06	−425,24	−275,69	−595,52	−463,85	−315,01	−5 601,40	−266,06	−284,04	−319,06	−101,31	−34,21	−17,90	3,41

Kontanter från investeringsaktiviteter	104	−31	226	182	60	153	116	236	542	257	37	−6	−190	35	35	2	0
Ändring (%)		−129,89	−830,48	−19,31	−66,99	154,55	−24,03	103,07	129,10	−52,47	−85,53	−117,42	2 830,14	−118,61	0,00	−93,83	−100,00
% av kassaflödet	61,41	−23,17	59,43	58,54	174,50	83,21	−464,92	−327,97	−570,71	−315,67	−34,24	3,43	1 574,04	−23,48	−24,58	−4,31	−0,00

Kontanter från finansieringsverksamhet	57	137	123	102	−70	−131	−296	−604	−887	−813	−636	−774	−493	−581	−581	−216	−216	−112	−112	−25
Ändring (%)		139,59	−10,80	−16,54	−168,14	87,82	125,86	104,23	46,84	−8,28	−21,86	21,79	−36,29	17,88	0,01	−62,82	0,00	−48,35	0,01	−77,23
% av kassaflödet	34,03	102,90	32,23	32,84	−202,05	−71,09	1 180,94	837,86	934,44	997,40	584,00	408,95	4 080,86	385,61	403,73	426,21	203,20	135,93	119,91	97,22

Kassaflöde	169	134	380	312	35	184	−25	−72	−95	−82	−109	−189	−12	−151	−144	−51	−106	−82	−93	−26
Ändring (%)		−20,76	184,77	−18,09	−88,93	433,82	−113,60	187,86	31,66	−14,07	33,45	73,93	−93,62	1 147,56	−4,48	−64,78	109,76	−22,79	13,38	−71,91
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Norte Grande S.A. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)