Kassaflödesanalys (TTM)
NIKE, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 11-30 |
2021 02-28 |
2021 05-31 |
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
2025 05-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 4 534 | 4 644 | 6 657 | 6 886 | 7 170 | 6 049 | 5 188 | 4 434 | 2 678 | 4 739 | 5 841 | 5 418 | 7 234 | 7 063 | 7 429 | 7 889 | 6 121 | 5 854 | 3 698 |
| Ändring (%) | 2,43 | 43,35 | 3,44 | 4,12 | −15,63 | −14,23 | −14,53 | −39,60 | 76,96 | 23,25 | −7,24 | 33,52 | −2,36 | 5,18 | 6,19 | −22,41 | −4,36 | −36,83 | |
| % av kassaflödet | 81,47 | 82,15 | 431,99 | 267,73 | 338,85 | 3 217,55 | −394,52 | −126,90 | −62,85 | −270,95 | −515,53 | −516,98 | 506,23 | 352,27 | 307,11 | 341,96 | 10 201,67 | −1 630,64 | −154,34 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −3 117 | −4 257 | −3 800 | −2 410 | −2 028 | −1 524 | −1 524 | −2 239 | −442 | 324 | 564 | 1 196 | 1 462 | 1 611 | 894 | 310 | −221 | −579 | −275 |
| Ändring (%) | 36,57 | −10,74 | −36,58 | −15,85 | −24,85 | −0,00 | 46,92 | −80,26 | −173,30 | 74,07 | 112,06 | 22,24 | 10,19 | −44,51 | −65,32 | −171,29 | 161,99 | −52,50 | |
| % av kassaflödet | −56,01 | −75,31 | −246,59 | −93,70 | −95,84 | −810,64 | 115,89 | 64,08 | 10,37 | −18,52 | −49,78 | −114,12 | 102,31 | 80,35 | 36,96 | 13,44 | −368,33 | 161,28 | 11,48 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 4 067 | 5 189 | −1 459 | −1 954 | −3 013 | −4 303 | −4 836 | −5 497 | −6 311 | −6 646 | −7 447 | −7 642 | −7 277 | −6 649 | −5 888 | −5 911 | −5 807 | −5 596 | −5 820 |
| Ändring (%) | 27,59 | −128,12 | 33,93 | 54,20 | 42,81 | 12,39 | 13,67 | 14,81 | 5,31 | 12,05 | 2,62 | −4,78 | −8,63 | −11,45 | 0,39 | −1,76 | −3,63 | 4,00 | |
| % av kassaflödet | 73,08 | 91,79 | −94,68 | −75,97 | −142,39 | −2 288,83 | 367,76 | 157,33 | 148,11 | 379,99 | 657,28 | 729,20 | −509,24 | −331,62 | −243,41 | −256,22 | −9 678,33 | 1 558,77 | 242,90 |
| Kassaflöde | 5 565 | 5 653 | 1 541 | 2 572 | 2 116 | 188 | −1 315 | −3 494 | −4 261 | −1 749 | −1 133 | −1 048 | 1 429 | 2 005 | 2 419 | 2 307 | 60 | −359 | −2 396 |
| Ändring (%) | 1,58 | −72,74 | 66,90 | −17,73 | −91,12 | −799,47 | 165,70 | 21,95 | −58,95 | −35,22 | −7,50 | −236,35 | 40,31 | 20,65 | −4,63 | −97,40 | −698,33 | 567,41 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
