MOLYMET Kassaflödesanalys - TTM - Molibdenos y Metales S.A.

Kassaflödesanalys (TTM)

Molibdenos y Metales S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	226	129	130	20	−247	−295	−297	−222	157	213	−194	60	−33	118	644	351	246	78	−40	−43
Ändring (%)		−42,76	0,40	−84,61	−1 335,77	19,26	0,85	−25,38	−171,00	35,33	−190,99	−131,18	−154,91	−454,98	446,18	−45,54	−29,97	−68,04	−150,64	7,62
% av kassaflödet	217,09	1 179,51	274,40	−38,72	198,95	529,88	438,94	−264,29	245,22	1 414,84	346,98	42,20	−40,35	57,51	264,26	−474,59	−291,26	−33,36	20,47	20,31

Kontanter från investeringsaktiviteter	−31	−30	−32	−28	−34	−33	−31	−43	−41	−40	−40	−28	−24	−27	−26	−29	−32	−29	−29	−28
Ändring (%)		−1,23	7,02	−12,73	19,10	−0,93	−6,72	39,21	−4,51	−3,62	−0,52	−28,78	−14,93	11,82	−4,64	12,84	11,02	−10,26	1,23	−3,51
% av kassaflödet	−29,40	−275,67	−68,36	54,71	27,09	59,94	45,93	−51,59	−64,37	−264,51	70,92	−19,70	−29,19	−13,10	−10,51	39,11	38,06	12,24	15,01	13,35

Kontanter från finansieringsverksamhet	−91	−88	−48	−40	160	276	263	355	−53	−156	182	114	147	121	−368	−393	−297	−291	−130	−145
Ändring (%)		−3,48	−45,56	−17,16	−504,32	72,27	−4,69	35,00	−114,85	196,05	−216,71	−37,47	28,80	−17,31	−403,32	6,83	−24,53	−1,96	−55,21	11,52
% av kassaflödet	−87,28	−799,75	−100,89	76,64	−128,84	−495,68	−388,06	422,72	−82,05	−1 035,55	−325,76	79,46	178,21	59,17	−150,98	531,89	351,80	123,61	67,08	68,96

Kassaflöde	104	11	47	−52	−124	−56	−68	84	64	15	−56	143	82	205	244	−74	−84	−235	−194	−211
Ändring (%)		−89,47	331,58	−209,05	140,51	−55,22	21,74	−223,93	−23,48	−76,54	−471,02	−356,35	−42,57	149,05	18,87	−130,32	14,11	179,05	−17,47	8,48
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Molibdenos y Metales S.A. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)