MOLLER Kassaflödesanalys - TTM - Empresa Constructora Moller y Pérez Cotapos S.A.

Kassaflödesanalys (TTM)

Empresa Constructora Moller y Pérez Cotapos S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	−4 429	7 915	23 648	32 190	15 587	33 982	23 927	14 814	−14 266	−39 078	−34 120	−23 568	20 429	37 390	51 261	76 076	54 685	50 653	41 956	60 773
Ändring (%)		−278,70	198,76	36,12	−51,58	118,01	−29,59	−38,09	−196,30	173,92	−12,69	−30,93	−186,68	83,03	37,10	48,41	−28,12	−7,37	−17,17	44,85
% av kassaflödet	−38,90	−637,13	−8 860,87	−1 005,10	−130,63	−1 561,60	−784,92	10 743,81	−151,99	6 567 673,95	−5 351,00	−1 052,77	−321,15	36 182,75	−2 171,11	−3 935,83	56 844,27	1 196,14	2 469,18	−6 975,37

Kontanter från investeringsaktiviteter	−11 653	−1 228	−1 323	2 910	1 961	1 610	1 795	544	9 327	9 624	9 563	9 629	2 567	6 722	8 621	8 401	8 406	5 724	4 262	4 598
Ändring (%)		−89,46	7,67	−320,05	−32,62	−17,90	11,47	−69,68	1 614,22	3,19	−0,63	0,69	−73,34	161,83	28,25	−2,55	0,06	−31,91	−25,53	7,87
% av kassaflödet	−102,33	98,87	495,54	−90,87	−16,43	−73,98	−58,87	394,59	99,36	−1 617 494,79	1 499,78	430,13	−40,36	6 504,87	−365,13	−434,64	8 737,83	135,16	250,83	−527,71

Kontanter från finansieringsverksamhet	27 470	−7 930	−22 593	−38 303	−29 480	−37 768	−28 770	−15 220	14 326	29 453	25 195	16 178	−29 357	−44 009	−62 243	−86 410	−62 995	−52 141	−44 519	−66 242
Ändring (%)		−128,87	184,92	69,54	−23,03	28,11	−23,82	−47,10	−194,13	105,59	−14,46	−35,79	−281,47	49,91	41,43	38,83	−27,10	−17,23	−14,62	48,79
% av kassaflödet	241,23	638,25	8 465,32	1 195,97	247,06	1 735,58	943,79	−11 038,40	152,63	−4 950 080,67	3 951,22	722,64	461,50	−42 587,62	2 636,24	4 470,47	−65 482,09	−1 231,29	−2 620,01	7 603,08

Kassaflöde	11 388	−1 242	−267	−3 203	−11 932	−2 176	−3 048	138	9 386	−1	638	2 239	−6 361	103	−2 361	−1 933	96	4 235	1 699	−871
Ändring (%)		−110,91	−78,52	1 100,04	272,57	−81,76	40,09	−104,52	6 707,58	−100,01	−107 267,06	251,08	−384,15	−101,62	−2 384,80	−18,13	−104,98	4 301,89	−59,87	−151,27
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Empresa Constructora Moller y Pérez Cotapos S.A. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)