MINERA Kassaflödesanalys - TTM - Minera Valparaiso S.A.

Kassaflödesanalys (TTM)

Minera Valparaiso S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	546	500	516	588	525	508	454	287	528	643	653	849	851	792	824	720	498	528	514	681
Ändring (%)		−8,35	3,21	13,84	−10,66	−3,20	−10,79	−36,66	83,81	21,73	1,66	29,89	0,31	−6,93	4,01	−12,69	−30,79	5,95	−2,51	32,39
% av kassaflödet	119,38	−599,15	−2 255,10	−314,04	48,82	400,34	−135,73	−56,26	−31,13	−335,62	−2 304,59	755,68	1 515,57	655,62	194,56	127,54	67,15	158,17	−2 643,93	−108,82

Kontanter från investeringsaktiviteter	448	−74	43	−100	799	733	520	325	−863	−310	−345	−395	−466	−336	−36	468	842	197	−177	−1 192
Ändring (%)		−116,44	−157,90	−333,84	−902,09	−8,27	−29,11	−37,53	−365,99	−64,14	11,33	14,51	18,10	−27,94	−89,24	−1 394,98	79,95	−76,55	−189,39	575,23
% av kassaflödet	97,86	88,09	−186,00	53,21	74,26	577,07	−155,47	−63,56	50,90	161,68	1 215,80	−351,45	−829,90	−277,93	−8,53	82,93	113,53	59,20	907,32	190,46

Kontanter från finansieringsverksamhet	−531	−526	−600	−696	−227	−1 072	−1 272	−1 081	−1 343	−512	−322	−331	−324	−335	−340	−600	−602	−376	−369	−128
Ändring (%)		−1,00	14,07	16,02	−67,39	372,69	18,60	−15,04	24,25	−61,85	−37,13	2,70	−2,12	3,41	1,51	76,70	0,32	−37,63	−1,83	−65,33
% av kassaflödet	−116,10	629,44	2 618,42	371,65	−21,09	−844,38	380,59	211,61	79,16	267,45	1 135,78	−294,46	−576,29	−276,98	−80,22	−106,42	−81,22	−112,62	1 895,73	20,43

Kassaflöde	457	−84	−23	−187	1 076	127	−334	−511	−1 696	−192	−28	112	56	121	424	564	742	334	−19	−626
Ändring (%)		−118,26	−72,58	717,44	−674,71	−88,20	−363,13	52,81	232,12	−88,71	−85,20	−496,13	−49,99	115,15	250,50	33,18	31,45	−55,02	−105,83	3 116,66
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Minera Valparaiso S.A. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)