MELON Kassaflödesanalys - TTM - Melon S.A.

Kassaflödesanalys (TTM)

Melon S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	26 421	20 076	28 818	38 579	47 060	52 037	42 112	34 775	18 311	−679	2 426	8 296	7 388	15 603	18 385	4 710	9 875	11 807	13 109	21 438
Ändring (%)		−24,01	43,54	33,87	21,98	10,58	−19,07	−17,42	−47,34	−103,71	−457,23	241,92	−10,94	111,19	17,83	−74,38	109,68	19,56	11,02	63,54
% av kassaflödet	81,71	52,78	−605,88	−244,05	−413,73	−420,95	−214,66	−119,06	−79,02	2,95	−25,21	−587,41	−93,87	−573,32	316,18	423,45	5 012,49	1 099,47	−217,82	−571,44

Kontanter från investeringsaktiviteter	−31 308	−20 963	−22 558	−21 700	−24 443	−27 930	−23 169	−27 075	−23 611	−18 662	−17 743	−14 928	−11 551	2 920	2 000	2 862	3 746	−5 865	3 337	8 082
Ändring (%)		−33,04	7,61	−3,80	12,64	14,27	−17,05	16,86	−12,79	−20,96	−4,92	−15,87	−22,62	−125,28	−31,49	43,06	30,90	−256,57	−156,89	142,22
% av kassaflödet	−96,83	−55,11	474,26	137,27	214,90	225,94	118,10	92,70	101,89	80,97	184,34	1 056,97	146,75	−107,29	34,40	257,29	1 901,30	−546,10	−55,44	−215,42

Kontanter från finansieringsverksamhet	39 104	40 458	−9 799	−31 620	−33 694	−36 122	−38 156	−36 405	−16 994	−2 812	6 307	5 704	−3 529	−21 139	−13 490	−5 111	−12 490	−3 312	−21 568	−32 622
Ändring (%)		3,46	−124,22	222,68	6,56	7,21	5,63	−4,59	−53,32	−83,45	−324,29	−9,57	−161,88	498,93	−36,18	−62,11	144,38	−73,48	551,11	51,25
% av kassaflödet	120,94	106,35	206,02	200,02	296,23	292,21	194,50	124,64	73,34	12,20	−65,53	−403,87	44,84	776,75	−232,00	−459,50	−6 339,57	−308,45	358,37	869,56

Kassaflöde	32 334	38 041	−4 756	−15 808	−11 374	−12 362	−19 618	−29 208	−23 172	−23 049	−9 625	−1 412	−7 871	−2 721	5 815	1 112	197	1 074	−6 018	−3 752
Ändring (%)		17,65	−112,50	232,35	−28,05	8,68	58,70	48,88	−20,67	−0,53	−58,24	−85,33	457,30	−65,42	−313,66	−80,87	−82,29	445,10	−660,41	−37,66
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Melon S.A. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)