Kassaflödesanalys (TTM)
Eli Lilly and Company Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 6 648 | 6 500 | 7 815 | 7 095 | 6 919 | 7 366 | 8 086 | 7 494 | 8 080 | 7 586 | 6 793 | 6 242 | 6 215 | 4 240 | 3 676 | 4 510 | 6 032 | 8 818 | 9 318 | 10 938 |
| Ändring (%) | −2,23 | 20,23 | −9,21 | −2,47 | 6,45 | 9,78 | −7,32 | 7,81 | −6,11 | −10,45 | −8,12 | −0,44 | −31,77 | −13,32 | 22,70 | 33,76 | 46,18 | 5,67 | 17,39 | |
| % av kassaflödet | 327,25 | 492,54 | 599,56 | 829,89 | 3 587,04 | 4 563,75 | −1 488,64 | −1 255,08 | −690,08 | −433,10 | 625,13 | 8 717,74 | −2 626,67 | 564,14 | −338,54 | 852,35 | 610,42 | 1 960,40 | 1 471,73 | 7 182,01 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −1 626 | −2 259 | −2 482 | −2 754 | −3 057 | −2 868 | −2 516 | −2 860 | −3 198 | −3 763 | −3 414 | −3 047 | −5 172 | −7 153 | −7 642 | −9 381 | −10 305 | −9 302 | −11 476 | −11 112 |
| Ändring (%) | 38,91 | 9,85 | 11,00 | 11,00 | −6,21 | −12,24 | 13,64 | 11,85 | 17,65 | −9,27 | −10,76 | 69,75 | 38,30 | 6,83 | 22,77 | 9,85 | −9,74 | 23,38 | −3,17 | |
| % av kassaflödet | −80,05 | −171,18 | −190,39 | −322,19 | −1 584,97 | −1 776,64 | 463,25 | 478,91 | 273,18 | 214,84 | −314,17 | −4 255,17 | 2 185,93 | −951,66 | 703,83 | −1 773,03 | −1 042,84 | −2 067,92 | −1 812,70 | −7 296,39 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −2 959 | −3 137 | −4 302 | −3 712 | −3 896 | −4 131 | −5 951 | −4 992 | −5 792 | −5 407 | −2 116 | −3 026 | −1 190 | 3 496 | 2 772 | 5 361 | 5 000 | 1 230 | 2 921 | 121 |
| Ändring (%) | 6,01 | 37,14 | −13,71 | 4,96 | 6,03 | 44,05 | −16,12 | 16,03 | −6,65 | −60,86 | 42,99 | −60,66 | −393,62 | −20,70 | 93,39 | −6,73 | −75,40 | 137,47 | −95,87 | |
| % av kassaflödet | −145,67 | −237,73 | −330,08 | −434,23 | −2 019,85 | −2 559,67 | 1 095,58 | 835,99 | 494,69 | 308,69 | −194,73 | −4 225,98 | 503,17 | 465,09 | −255,32 | 1 013,21 | 505,99 | 273,48 | 461,40 | 79,25 |
| Kassaflöde | 2 032 | 1 320 | 1 303 | 855 | 193 | 161 | −543 | −597 | −1 171 | −1 752 | 1 087 | 72 | −237 | 752 | −1 086 | 529 | 988 | 450 | 633 | 152 |
| Ändring (%) | −35,04 | −1,23 | −34,41 | −77,44 | −16,33 | −436,56 | 9,92 | 96,08 | 49,60 | −162,04 | −93,41 | −430,45 | −417,67 | −244,45 | −148,73 | 86,77 | −54,48 | 40,75 | −75,94 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
