Kassaflödesanalys (TTM)
Compañía Eléctrica del Litoral S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 1 519 | 1 283 | 1 256 | 1 631 | 1 911 | 1 320 | 1 365 | 1 000 | 641 | 167 | 432 | 1 315 | 1 248 | 1 474 | 991 | 563 | 1 264 | 2 503 | 3 255 | 2 735 |
| Ändring (%) | −15,56 | −2,10 | 29,89 | 17,11 | −30,94 | 3,46 | −26,76 | −35,86 | −73,99 | 159,22 | 204,24 | −5,10 | 18,09 | −32,76 | −43,20 | 124,40 | 98,07 | 30,06 | −15,99 | |
| % av kassaflödet | 504,04 | −2 692,78 | −510,58 | −2 321,90 | 762,58 | 325,74 | −4 750,24 | 2 295,60 | −589,68 | −45,05 | 374,24 | −21 640,02 | −250,24 | −991,24 | −399,28 | −1 040,43 | 769,47 | 2 331,34 | 2 675,56 | 1 109,25 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −1 341 | −1 090 | −1 132 | −1 184 | −1 115 | −1 475 | −1 399 | −1 361 | −1 532 | −1 099 | −1 093 | −1 250 | −1 437 | −1 768 | −1 811 | −1 725 | −1 504 | −1 195 | −1 127 | −1 265 |
| Ändring (%) | −18,74 | 3,89 | 4,53 | −5,81 | 32,32 | −5,16 | −2,72 | 12,57 | −28,26 | −0,59 | 14,35 | 15,00 | 23,00 | 2,43 | −4,71 | −12,84 | −20,54 | −5,66 | 12,22 | |
| % av kassaflödet | −444,97 | 2 287,64 | 460,31 | 1 684,66 | −445,03 | −364,22 | 4 868,84 | −3 125,34 | 1 409,13 | 296,84 | −945,80 | 20 555,91 | 288,05 | 1 188,47 | 729,30 | 3 187,85 | −915,69 | −1 112,94 | −926,46 | −513,03 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 123 | −241 | −370 | −518 | −545 | 662 | 107 | 506 | 884 | 562 | 776 | −72 | −310 | 145 | 571 | 1 108 | 404 | −1 201 | −2 006 | −1 223 |
| Ändring (%) | −295,07 | 53,60 | 40,13 | 5,22 | −221,54 | −83,87 | 373,85 | 74,52 | −36,40 | 38,03 | −109,28 | 331,03 | −146,61 | 294,92 | 94,04 | −63,51 | −396,95 | 67,11 | −39,02 | |
| % av kassaflödet | 40,93 | 505,14 | 150,27 | 737,23 | −217,55 | 163,54 | −371,91 | 1 162,88 | −812,82 | −151,79 | 671,55 | 1 184,11 | 62,19 | −97,23 | −230,02 | −2 047,42 | 246,22 | −1 118,39 | −1 649,09 | −496,22 |
| Kassaflöde | 301 | −48 | −246 | −70 | 251 | 405 | −29 | 44 | −109 | −370 | 116 | −6 | −499 | −149 | −248 | −54 | 164 | 107 | 122 | 247 |
| Ändring (%) | −115,81 | 416,33 | −71,44 | −456,57 | 61,68 | −107,09 | −251,55 | −349,68 | 240,54 | −131,20 | −105,26 | 8 107,02 | −70,19 | 66,93 | −78,20 | −403,42 | −34,63 | 13,33 | 102,65 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
