LAPOLA-OSA Kassaflödesanalys - TTM - abc S.A. - Equity Right

Kassaflödesanalys (TTM)

abc S.A. - Equity Right Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	73 057	54 270	65 298	84 567	63 568	28 140	22 952	6 163	−7 680	1 011	22 802	21 518	35 256	29 983	59 774	56 793	59 198	28 730	29 006	23 037
Ändring (%)		−25,72	20,32	29,51	−24,83	−55,73	−18,44	−73,15	−224,62	−113,16	2 155,34	−5,63	63,85	−14,96	99,36	−4,99	4,24	−51,47	0,96	−20,58
% av kassaflödet	265,10	369,34	291,48	314,27	1 955,30	−144,60	−88,17	−19,51	23,12	−4,01	−1 114,87	−607,50	−4 134,46	−1 369,08	400,66	362,04	426,30	1 686,13	−811,16	−222,28

Kontanter från investeringsaktiviteter	−1 725	−4 048	−3 715	−3 639	−4 312	−5 589	−7 332	−7 257	−6 634	−5 954	−4 771	−3 954	−4 234	−3 688	−30 024	−21 870	−24 198	−12 001	3 215	1 322
Ändring (%)		134,58	−8,20	−2,07	18,51	29,61	31,18	−1,01	−8,59	−10,25	−19,86	−17,12	7,07	−12,89	714,05	−27,16	10,64	−50,40	−126,79	−58,88
% av kassaflödet	−6,26	−27,55	−16,59	−13,52	−132,64	28,72	28,16	22,98	19,97	23,63	233,30	111,65	496,50	168,41	−201,25	−139,42	−174,25	−704,34	−89,90	−12,76

Kontanter från finansieringsverksamhet	−43 773	−35 529	−39 180	−54 020	−56 005	−42 012	−41 653	−30 490	−18 908	−20 252	−20 075	−21 105	−31 875	−28 485	−14 831	−19 236	−21 114	−33 948	−54 723	−53 642
Ändring (%)		−18,83	10,28	37,88	3,68	−24,99	−0,85	−26,80	−37,99	7,11	−0,87	5,13	51,03	−10,64	−47,93	29,70	9,76	60,78	61,20	−1,98
% av kassaflödet	−158,84	−241,80	−174,89	−200,75	−1 722,66	215,89	160,01	96,54	56,92	80,38	981,57	595,86	3 737,96	1 300,67	−99,41	−122,63	−152,05	−1 992,39	1 530,37	517,60

Kassaflöde	27 559	14 694	22 402	26 909	3 251	−19 460	−26 031	−31 583	−33 221	−25 196	−2 045	−3 542	−853	−2 190	14 919	15 687	13 886	1 704	−3 576	−10 364
Ändring (%)		−46,68	52,46	20,12	−87,92	−698,57	33,77	21,33	5,19	−24,16	−91,88	73,18	−75,92	156,82	−781,23	5,15	−11,48	−87,73	−309,86	189,83
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

abc S.A. - Equity Right - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)