IPAL Kassaflödesanalys - TTM - Ipal S.A.

Kassaflödesanalys (TTM)

Ipal S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31
Kontanter från operativ verksamhet	1 628	−231	−2 207	1 555	4 532	3 434	1 162	856	−55	3 446	5 929	1 868	2 622	2 601	761	7 223	6 265	10 079	10 389
Ändring (%)		−114,20	854,97	−170,48	191,38	−24,23	−66,17	−26,29	−106,47	−6 323,94	72,08	−68,50	40,40	−0,82	−70,73	848,75	−13,27	60,88	3,08
% av kassaflödet	102,88	−18,49	153,82	185,05	220,27	110,16	36,18	80,11	−6,06	154,23	300,55	−280,95	146,85	949,49	−24,97	176,09	226,85	405,57	211,93

Kontanter från investeringsaktiviteter	−116	1 473	823	−1 715	−1 609	−1 384	2 562	2 448	2 153	2 053	−1 910	−929	−504	−653	−2 662	−1 936	−1 881	−3 291	−1 030
Ändring (%)		−1 366,20	−44,09	−308,32	−6,20	−14,01	−285,12	−4,42	−12,06	−4,64	−193,03	−51,36	−45,78	29,65	307,47	−27,27	−2,81	74,92	−68,69
% av kassaflödet	−7,35	117,86	−57,40	−204,10	−78,21	−44,39	79,78	229,08	235,53	91,91	−96,83	139,78	−28,22	−238,48	87,31	−47,19	−68,12	−132,42	−21,02

Kontanter från finansieringsverksamhet	71	8	−51	1 001	−865	1 067	−512	−2 236	−1 184	−3 265	−2 046	−1 603	−333	−1 674	−1 148	−1 185	−1 622	−4 303	−4 457
Ändring (%)		−88,77	−746,04	−2 049,92	−186,49	−223,32	−148,00	336,46	−47,06	175,84	−37,32	−21,65	−79,25	403,06	−31,39	3,23	36,82	165,30	3,58
% av kassaflödet	4,47	0,64	3,58	119,05	−42,06	34,24	−15,95	−209,19	−129,48	−146,14	−103,73	241,18	−18,63	−611,01	37,67	−28,90	−58,73	−173,14	−90,92

Kassaflöde	1 582	1 250	−1 435	841	2 057	3 117	3 211	1 069	914	2 234	1 973	−665	1 786	274	−3 049	4 102	2 762	2 485	4 902
Ändring (%)		−21,01	−214,80	−158,59	144,79	51,51	3,01	−66,72	−14,47	144,40	−11,69	−133,69	−368,61	−84,66	−1 212,98	−234,56	−32,68	−10,02	97,26
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Ipal S.A. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)