Kassaflödesanalys (TTM)
Invercap S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 1 | 18 | 18 | 125 | 173 | 29 | −40 | −34 | −87 | 231 | 284 | 347 | 419 | 464 | 564 | 633 | 593 | 388 | 315 |
| Ändring (%) | 1 425,04 | 0,06 | 596,80 | 38,50 | −83,41 | −239,20 | −16,12 | 157,68 | −367,05 | 22,69 | 22,45 | 20,44 | 10,76 | 21,61 | 12,25 | −6,29 | −34,63 | −18,82 | |
| % av kassaflödet | −38,15 | 381,10 | −119,49 | 857,04 | 706,11 | −50,12 | 19,85 | 5,26 | 12,51 | −38,45 | −62,91 | −3 227,72 | −3 025,86 | 200,37 | 251,34 | 273,05 | 267,84 | −357,85 | −515,33 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −30 | −30 | −129 | −114 | −122 | −173 | −133 | −193 | −313 | −386 | −359 | −462 | −509 | −522 | −519 | −484 | −363 | −285 | −307 |
| Ändring (%) | 1,62 | 322,23 | −11,35 | 6,97 | 41,82 | −23,33 | 45,69 | 61,72 | 23,41 | −6,94 | 28,67 | 10,08 | 2,70 | −0,56 | −6,75 | −25,04 | −21,45 | 7,56 | |
| % av kassaflödet | 971,28 | −646,58 | 855,47 | −780,65 | −496,76 | 301,35 | 65,74 | 30,26 | 45,17 | 64,15 | 79,61 | 4 291,95 | 3 677,31 | −225,79 | −231,58 | −209,01 | −163,99 | 263,26 | 502,30 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 26 | 17 | 96 | 3 | −27 | 88 | −31 | −407 | −287 | −444 | −372 | 102 | 81 | 293 | 190 | 94 | −7 | −203 | −68 |
| Ändring (%) | −33,62 | 458,52 | −96,44 | −889,49 | −426,72 | −135,22 | 1 213,69 | −29,38 | 54,57 | −16,25 | −127,32 | −20,35 | 262,11 | −35,03 | −50,74 | −107,24 | 2 893,40 | −66,30 | |
| % av kassaflödet | −835,33 | 363,22 | −635,66 | 23,31 | −109,48 | −153,01 | 15,33 | 63,64 | 41,48 | 73,78 | 82,41 | −943,44 | −584,88 | 126,63 | 84,86 | 40,46 | −3,06 | 187,52 | 112,09 |
| Kassaflöde | −3 | 5 | −15 | 15 | 25 | −57 | −202 | −639 | −692 | −602 | −451 | −11 | −14 | 231 | 224 | 232 | 221 | −108 | −61 |
| Ändring (%) | −252,66 | −419,13 | −197,15 | 68,11 | −333,77 | 251,45 | 216,50 | 8,34 | −13,09 | −25,02 | −97,61 | 28,48 | −1 772,59 | −3,05 | 3,32 | −4,46 | −148,93 | −43,63 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
