ILC Kassaflödesanalys - TTM - Inversiones La Construcción S.A.

Kassaflödesanalys (TTM)

Inversiones La Construcción S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	−700 802	−422 399	−325 706	−993 287	−138 158	151 874	−183 388	−112 284	−155 376	−240 498	348 411	299 084	333 612	302 666	−210 885	−76 404	−306 378	−308 826	−88 771	−10 969
Ändring (%)		−39,73	−22,89	204,96	−86,09	−209,93	−220,75	−38,77	38,38	54,78	−244,87	−14,16	11,54	−9,28	−169,68	−63,77	301,00	0,80	−71,26	−87,64
% av kassaflödet	253,39	−458,69	−113,15	250,96	−44,05	39,30	−100,93	−73,67	105,15	83,35	−3 155,50	−193,43	337,02	−325,66	44,40	108,28	64,82	158,04	138,99	34,39

Kontanter från investeringsaktiviteter	44 538	81 414	227 906	234 167	5 747	−41 557	−125 279	−152 836	−132 135	−115 171	−79 629	−216 307	115 159	−56 496	−69 078	76 424	−69 859	107 326	16 653	83 773
Ändring (%)		82,80	179,93	2,75	−97,55	−823,09	201,46	22,00	−13,54	−12,84	−30,86	171,64	−153,24	−149,06	22,27	−210,63	−191,41	−253,63	−84,48	403,05
% av kassaflödet	−16,10	88,41	79,17	−59,16	1,83	−10,75	−68,95	−100,28	89,42	39,92	721,19	139,90	116,34	60,79	14,54	−108,31	14,78	−54,92	−26,07	−262,64

Kontanter från finansieringsverksamhet	289 498	188 929	106 598	150 715	278 715	269 039	567 835	365 021	138 338	60 531	−485 842	−266 451	−205 397	−233 604	12 186	95 840	−156 545	−25 054	−5 119	−124 315
Ändring (%)		−34,74	−43,58	41,39	84,93	−3,47	111,06	−35,72	−62,10	−56,24	−902,63	−45,16	−22,91	13,73	−105,22	686,46	−263,34	−84,00	−79,57	2 328,49
% av kassaflödet	−104,67	205,16	37,03	−38,08	88,86	69,61	312,52	239,50	−93,62	−20,98	4 400,20	172,33	−207,50	251,35	−2,57	−135,82	33,12	12,82	8,01	389,74

Kassaflöde	−276 573	92 088	287 858	−395 788	313 673	386 484	181 698	152 411	−147 768	−288 537	−11 041	−154 620	98 988	−92 939	−474 968	−70 561	−472 633	−195 405	−63 871	−31 897
Ändring (%)		−133,30	212,59	−237,49	−179,25	23,21	−52,99	−16,12	−196,95	95,26	−96,17	1 300,37	−164,02	−193,89	411,05	−85,14	569,82	−58,66	−67,31	−50,06
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Inversiones La Construcción S.A. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)