HITES Kassaflödesanalys - TTM - Empresas Hites S.A.

Kassaflödesanalys (TTM)

Empresas Hites S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	88 304	88 910	84 126	75 058	47 805	47 569	55 200	49 656	58 383	61 193	49 250	48 228	69 578	66 219	73 472	82 397	38 113	47 582	36 891	15 903
Ändring (%)		0,69	−5,38	−10,78	−36,31	−0,49	16,04	−10,04	17,58	4,81	−19,52	−2,07	44,27	−4,83	10,95	12,15	−53,74	24,85	−22,47	−56,89
% av kassaflödet	298,63	252,40	255,76	466,56	−276,01	−170,41	−192,10	−121,54	−336,58	−1 949,01	−3 717,58	−4 872,99	3 313,03	−520,38	−1 683,85	758,57	−253,36	−5 035,64	−1 012,12	−247,04

Kontanter från investeringsaktiviteter	−12 516	−9 258	−7 100	−7 576	−8 221	−9 819	−11 393	−12 498	−11 957	−9 952	−8 833	−8 148	−7 594	−6 791	−6 265	−6 220	−6 079	−5 952	−5 738	−5 734
Ändring (%)		−26,03	−23,31	6,71	8,51	19,44	16,03	9,70	−4,32	−16,77	−11,25	−7,75	−6,79	−10,57	−7,75	−0,71	−2,27	−2,09	−3,59	−0,07
% av kassaflödet	−42,33	−26,28	−21,59	−47,10	47,47	35,18	39,65	30,59	68,93	316,96	666,72	823,25	−361,60	53,37	143,57	−57,26	40,41	629,88	157,43	89,07

Kontanter från finansieringsverksamhet	−46 218	−44 426	−44 134	−51 394	−56 904	−65 664	−72 542	−78 013	−63 772	−54 381	−41 742	−41 070	−59 884	−72 153	−71 571	−65 315	−47 077	−42 576	−34 797	−16 607
Ändring (%)		−3,88	−0,66	16,45	10,72	15,39	10,47	7,54	−18,25	−14,73	−23,24	−1,61	45,81	20,49	−0,81	−8,74	−27,92	−9,56	−18,27	−52,28
% av kassaflödet	−156,30	−126,12	−134,17	−319,47	328,54	235,24	252,45	190,95	367,65	1 732,04	3 150,86	4 149,75	−2 851,43	567,01	1 640,27	−601,31	312,95	4 505,77	954,69	257,97

Kassaflöde	29 569	35 226	32 893	16 087	−17 320	−27 914	−28 735	−40 854	−17 346	−3 140	−1 325	−990	2 100	−12 725	−4 363	10 862	−15 043	−945	−3 645	−6 438
Ändring (%)		19,13	−6,62	−51,09	−207,66	61,16	2,94	42,18	−57,54	−81,90	−57,81	−25,29	−312,20	−705,92	−65,71	−348,94	−238,49	−93,72	285,74	76,62
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Empresas Hites S.A. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)