FEPASA Kassaflödesanalys - TTM - Ferrocarril del Pacífico S.A.

Kassaflödesanalys (TTM)

Ferrocarril del Pacífico S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	6 056	7 591	7 416	9 447	11 703	10 260	11 478	17 161	15 237	19 109	18 540	16 300	15 477	9 508	8 282	7 123	9 972	16 511	19 299	16 508
Ändring (%)		25,35	−2,31	27,39	23,88	−12,33	11,87	49,51	−11,21	25,41	−2,98	−12,09	−5,05	−38,57	−12,89	−13,99	39,99	65,57	16,89	−14,46
% av kassaflödet	94,80	165,50	211,95	2 340,01	−180,91	−205,26	−328,80	−3 712,34	−2 744,06	−9 791,78	6 803,50	−30 506,05	−10 018,98	11 850,70	−3 678,53	476,82	−6 554,01	6 884,37	−41 061 553,19	−1 278,80

Kontanter från investeringsaktiviteter	−7 008	−7 556	−7 529	−8 122	−8 839	−10 312	−10 095	−9 327	−10 483	−10 312	−11 177	−11 157	−9 867	−8 262	−6 535	−5 675	−5 577	−5 853	−6 263	−9 439
Ändring (%)		7,82	−0,35	7,87	8,83	16,67	−2,11	−7,61	12,40	−1,63	8,39	−0,18	−11,56	−16,27	−20,91	−13,16	−1,73	4,95	7,00	50,72
% av kassaflödet	−109,69	−164,73	−215,20	−2 011,68	136,64	206,30	289,19	2 017,66	1 887,89	5 284,01	−4 101,58	20 881,92	6 387,46	−10 298,14	2 902,34	−379,85	3 665,38	−2 440,42	13 324 568,09	731,17

Kontanter från finansieringsverksamhet	7 340	4 552	3 613	−922	−9 333	−4 946	−4 874	−8 296	−5 309	−8 992	−7 091	−5 196	−5 764	−1 050	−1 706	229	−4 300	−10 178	−12 965	−8 237
Ändring (%)		−37,99	−20,63	−125,52	912,37	−47,00	−1,47	70,23	−36,00	69,37	−21,15	−26,72	10,95	−81,79	62,51	−113,43	−1 976,08	136,72	27,37	−36,46
% av kassaflödet	114,90	99,23	103,25	−228,33	144,27	98,95	139,61	1 794,67	956,16	4 607,77	−2 601,92	9 724,12	3 731,52	−1 308,66	757,82	15,34	2 826,03	−4 244,00	27 584 106,38	638,08

Kassaflöde	6 388	4 587	3 499	404	−6 469	−4 999	−3 491	−462	−555	−195	273	−53	−154	80	−225	1 494	−152	240	−0	−1 291
Ändring (%)		−28,20	−23,72	−88,46	−1 702,27	−22,73	−30,16	−86,76	20,12	−64,85	−239,64	−119,61	189,12	−151,94	−380,63	−763,52	−110,18	−257,63	−100,02	2 746 563,83
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Ferrocarril del Pacífico S.A. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)