ESVAL-C Kassaflödesanalys - TTM - Esval S.A.

Kassaflödesanalys (TTM)

Esval S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31
Kontanter från operativ verksamhet	87 639	77 338	77 918	75 813	81 965	93 406	100 830	98 744	96 804	103 174	110 422	128 018	138 316	135 424	137 614	137 693	138 497	143 276	144 456
Ändring (%)		−11,75	0,75	−2,70	8,11	13,96	7,95	−2,07	−1,96	6,58	7,02	15,94	8,04	−2,09	1,62	0,06	0,58	3,45	0,82
% av kassaflödet	299,78	−275,35	−549,59	−796,70	−265,93	1 041,57	701,02	2 285,10	3 923,50	420,85	542,64	33 421,08	9 273,18	−2 022,58	−808,86	574,49	557,08	−2 618,24	80 497,73

Kontanter från investeringsaktiviteter	−88 971	−87 818	−73 677	−65 280	−66 110	−57 226	−58 647	−54 365	−52 589	−61 256	−71 997	−80 708	−89 343	−99 031	−110 916	−119 283	−119 006	−119 127	−114 503
Ändring (%)		−1,30	−16,10	−11,40	1,27	−13,44	2,48	−7,30	−3,27	16,48	17,53	12,10	10,70	10,84	12,00	7,54	−0,23	0,10	−3,88
% av kassaflödet	−304,34	312,66	519,67	686,02	214,49	−638,13	−407,75	−1 258,10	−2 131,47	−249,87	−353,81	−21 069,94	−5 989,83	1 479,05	651,93	−497,68	−478,68	2 176,94	−63 806,38

Kontanter från finansieringsverksamhet	30 566	−17 607	−18 419	−20 048	−46 677	−27 212	−27 799	−40 058	−41 747	−17 403	−18 076	−46 927	−47 482	−43 088	−43 712	5 559	5 370	−29 621	−29 774
Ändring (%)		−157,60	4,61	8,85	132,83	−41,70	2,16	44,10	4,22	−58,31	3,87	159,62	1,18	−9,25	1,45	−112,72	−3,39	−651,61	0,51
% av kassaflödet	104,56	62,69	129,91	210,68	151,44	−303,44	−193,27	−927,01	−1 692,03	−70,99	−88,83	−12 251,14	−3 183,35	643,53	256,93	23,19	21,60	541,30	−16 591,35

Kassaflöde	29 234	−28 087	−14 178	−9 516	−30 822	8 968	14 383	4 321	2 467	24 515	20 349	383	1 492	−6 696	−17 013	23 968	24 861	−5 472	179
Ändring (%)		−196,08	−49,52	−32,88	223,91	−129,09	60,39	−69,96	−42,90	893,63	−17,00	−98,12	289,40	−548,89	154,10	−240,88	3,73	−122,01	−103,28
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Esval S.A. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)