ESPANOLA Kassaflödesanalys - TTM - Compañía de Inversiones La Española S.A.

Kassaflödesanalys (TTM)

Compañía de Inversiones La Española S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	6 779	6 609	5 453	6 639	4 864	24 014	33 401	26 380	26 598	9 278	567	14 898	14 591	12 624	12 730	8 277	9 045	10 054	9 762	9 153
Ändring (%)		−2,52	−17,50	21,77	−26,74	393,72	39,09	−21,02	0,83	−65,12	−93,89	2 527,42	−2,06	−13,48	0,84	−34,98	9,28	11,15	−2,90	−6,24
% av kassaflödet	1 258,11	−114 735,38	185,41	1 767,38	−810,04	542,90	−944,63	2 308,14	−10 863,21	−181,83	80,59	−767,72	20 717,73	−9 342,54	−5 451,85	814,80	7 631,18	687,66	25 661,85	−1 205,15

Kontanter från investeringsaktiviteter	1 004	−996	3 269	615	1 500	−1 605	−1 432	−895	−1 621	3 025	85	3 346	4 563	2 379	2 152	2 800	5 180	11 993	10 900	8 590
Ändring (%)		−199,23	−428,10	−81,20	144,08	−206,96	−10,76	−37,49	81,11	−286,55	−97,19	3 831,78	36,39	−47,87	−9,52	30,08	85,02	131,53	−9,11	−21,20
% av kassaflödet	186,33	17 296,84	111,16	163,63	−249,87	−36,28	40,50	−78,33	662,24	−59,28	12,09	−172,41	6 479,55	−1 760,42	−921,73	275,59	4 370,06	820,28	28 652,86	−1 130,97

Kontanter från finansieringsverksamhet	−7 365	−5 551	−5 551	−6 715	−7 018	−18 238	−35 759	−24 711	−25 482	−17 428	100	−20 019	−18 939	−15 157	−15 244	−10 159	−14 106	−20 654	−20 567	−18 436
Ändring (%)		−24,62	−0,00	20,96	4,52	159,87	96,06	−30,89	3,12	−31,61	−100,57	−20 118,78	−5,39	−19,97	0,57	−33,36	38,86	46,42	−0,42	−10,36
% av kassaflödet	−1 366,71	96 375,43	−188,77	−1 787,42	1 168,87	−412,33	1 011,32	−2 162,10	10 407,25	341,54	14,21	1 031,57	−26 891,78	11 216,97	6 528,49	−1 000,04	−11 900,89	−1 412,67	−54 062,69	2 427,37

Kassaflöde	539	−6	2 941	376	−600	4 423	−3 536	1 143	−245	−5 103	704	−1 941	70	−135	−234	1 016	119	1 462	38	−760
Ändring (%)		−101,07	−51 154,34	−87,23	−259,83	−836,67	−179,94	−132,32	−121,42	1 984,02	−113,79	−375,81	−103,63	−291,86	72,80	−535,05	−88,33	1 133,47	−97,40	−2 096,49
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Compañía de Inversiones La Española S.A. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)