ENELGXCH Kassaflödesanalys - TTM - Enel Generación Chile S.A.

Kassaflödesanalys (TTM)

Enel Generación Chile S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	446 124	361 758	446 639	451 562	343 460	242 935	113 672	−13 522	−149 423	432 028	616 028	646 180	971 280	646 799	602	690	657 930	1 174 155	1 080	1 423
Ändring (%)		−18,91	23,46	1,10	−23,94	−29,27	−53,21	−111,90	1 005,02	−389,13	42,59	4,89	50,31	−33,41	−99,91	14,51	95 289,43	78,46	−99,91	31,76
% av kassaflödet	−11 787,09	−4 097,68	−10 550,86	−18 340,94	27 911,00	−28 197,67	1 294,92	−129,67	−931,86	3 812,50	−4 734,71	617 745,09	2 354,74	327,30	385,75	−2 178,73	−1 247,63	2 194,12	1 081,91	1 024,79

Kontanter från investeringsaktiviteter	−78 212	−33 358	−128 706	−127 678	−93 719	−122 462	22 516	−147 825	−173 970	−291 632	−482 060	−211 570	−332 909	−156 186	−109	−82	61 919	−328 375	−171	−460
Ändring (%)		−57,35	285,84	−0,80	−26,60	30,67	−118,39	−756,52	17,69	67,63	65,30	−56,11	57,35	−53,08	−99,93	−24,52	−75 313,37	−630,33	−99,95	168,31
% av kassaflödet	2 066,44	377,85	3 040,40	5 185,85	−7 616,00	14 214,29	256,50	−1 417,61	−1 084,95	−2 573,56	3 705,05	−202 260,36	−807,09	−79,03	−69,85	260,05	−117,42	−613,63	−171,63	−331,03

Kontanter från finansieringsverksamhet	−373 664	−337 007	−316 976	−319 577	−247 075	−123 767	−133 944	163 608	342 763	−130 100	−149 673	−440 604	−608 631	−297 679	−318	−626	−775 303	−793 703	−845	−820
Ändring (%)		−9,81	−5,94	0,82	−22,69	−49,91	8,22	−222,15	109,50	−137,96	15,04	194,38	38,14	−51,09	−99,89	96,67	123 712,95	2,37	−99,89	−3,00
% av kassaflödet	9 872,63	3 817,32	7 487,85	12 980,12	−20 078,36	14 365,79	−1 525,85	1 568,96	2 137,61	−1 148,09	1 150,37	−421 215,07	−1 475,54	−150,63	−203,92	1 978,01	1 470,21	−1 483,17	−846,90	−590,54

Kassaflöde	−3 785	−8 828	−4 233	−2 462	1 231	−862	8 778	10 428	16 035	11 332	−13 011	105	41 248	197 618	156	−32	−52 734	53 514	100	139
Ändring (%)		133,26	−52,05	−41,84	−149,98	−170,01	−1 118,91	18,79	53,77	−29,33	−214,82	−100,80	39 332,77	379,10	−99,92	−120,27	166 477,65	−201,48	−99,81	39,11
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Enel Generación Chile S.A. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)