ELECMETAL Kassaflödesanalys - TTM - Compañía Electro Metalúrgica S.A.

Kassaflödesanalys (TTM)

Compañía Electro Metalúrgica S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31
Kontanter från operativ verksamhet	69 628	65 262	45 258	55 177	44 732	761	−7 604	−18 910	−29 079	21 614	69 627	83 659	126 540	151 834	131 322	144 542	139 371	132 151	156 362
Ändring (%)		−6,27	−30,65	21,92	−18,93	−98,30	−1 099,36	148,68	53,78	−174,33	222,14	20,15	51,26	19,99	−13,51	10,07	−3,58	−5,18	18,32
% av kassaflödet	61,80	132,72	−40,34	−76,73	−94,03	−1,50	−358,33	22,24	79,04	127,18	−429,66	347,71	−943,00	−2 947,60	−10 279,57	−3 535,06	−14 706,97	−775,51	668,40

Kontanter från investeringsaktiviteter	−57 768	−41 346	−30 205	−31 757	−38 919	−63 007	−74 309	−82 947	−91 111	−76 718	−76 635	−66 040	−55 347	−51 214	−59 589	−48 912	−48 477	−39 821	−25 126
Ändring (%)		−28,43	−26,94	5,14	22,55	61,89	17,94	11,63	9,84	−15,80	−0,11	−13,83	−16,19	−7,47	16,35	−17,92	−0,89	−17,86	−36,90
% av kassaflödet	−51,27	−84,08	26,93	44,16	81,81	124,01	−3 501,68	97,55	247,67	−451,45	472,91	−274,48	412,46	994,23	4 664,45	1 196,24	5 115,49	233,68	−107,41

Kontanter från finansieringsverksamhet	100 955	27 333	−123 714	−93 496	−55 024	6 640	80 184	12 138	81 654	72 566	−8 396	8 502	−83 751	−105 917	−77 335	−103 186	−113 498	−113 523	−108 273
Ändring (%)		−72,93	−552,61	−24,43	−41,15	−112,07	1 107,59	−84,86	572,73	−11,13	−111,57	−201,27	−1 085,02	26,47	−26,99	33,43	9,99	0,02	−4,62
% av kassaflödet	89,60	55,59	110,28	130,02	115,66	−13,07	3 778,55	−14,27	−221,96	427,01	51,81	35,34	624,13	2 056,20	6 053,56	2 523,62	11 976,70	666,19	−462,83

Kassaflöde	112 668	49 172	−112 178	−71 907	−47 572	−50 808	2 122	−85 032	−36 788	16 994	−16 205	24 060	−13 419	−5 151	−1 278	−4 089	−948	−17 041	23 394
Ändring (%)		−56,36	−328,14	−35,90	−33,84	6,80	−104,18	−4 107,02	−56,74	−146,19	−195,36	−248,47	−155,77	−61,61	−75,20	220,06	−76,82	1 698,19	−237,28
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Compañía Electro Metalúrgica S.A. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)