EDELPA Kassaflödesanalys - TTM - Envases del Pacifico S.A.

Kassaflödesanalys (TTM)

Envases del Pacifico S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31
Kontanter från operativ verksamhet	−1 738	−890	409	−82	642	−549	−1 774	−965	−2 754	−6 572	−4 577	−1 448	61	7 333	7 796	6 068	6 461	3 642	1 169
Ändring (%)		−48,78	−145,94	−120,07	−882,95	−185,45	223,22	−45,64	185,50	138,66	−30,35	−68,36	−104,24	11 836,81	6,32	−22,17	6,48	−43,64	−67,89
% av kassaflödet	−95,62	−36,11	−164,61	6,78	−578,09	180,64	219,61	78,36	200,39	411,18	398,40	−184,54	453,85	−11 564,44	760,47	−817,25	−3 659,45	916,19	−400,22

Kontanter från investeringsaktiviteter	−447	−501	−353	−280	−357	−309	−289	−274	−115	−142	−189	−251	−407	−405	−586	−608	−543	−555	−377
Ändring (%)		12,16	−29,54	−20,75	27,71	−13,44	−6,43	−5,24	−57,99	23,10	33,41	32,68	62,20	−0,46	44,45	3,88	−10,72	2,19	−32,08
% av kassaflödet	−24,59	−20,33	142,17	23,13	321,60	101,79	35,83	22,28	8,39	8,88	16,47	−31,99	−3 009,23	639,39	−57,12	81,94	307,61	−139,63	129,01

Kontanter från finansieringsverksamhet	3 714	3 551	−623	−1 192	−406	721	1 255	48	1 826	5 488	4 129	2 298	−158	−7 155	−6 358	−5 632	−5 489	−2 624	−1 022
Ändring (%)		−4,39	−117,53	91,44	−65,96	−277,74	74,06	−96,18	3 703,96	200,58	−24,76	−44,36	−106,87	4 432,39	−11,14	−11,41	−2,55	−52,20	−61,05
% av kassaflödet	204,34	144,05	250,64	98,53	365,07	−237,28	−155,35	−3,90	−132,87	−343,36	−359,39	292,73	−1 166,38	11 284,69	−620,18	758,60	3 108,83	−660,07	349,74

Kassaflöde	1 817	2 465	−248	−1 210	−111	−304	−808	−1 231	−1 374	−1 598	−1 149	785	14	−63	1 025	−742	−177	397	−292
Ändring (%)		35,63	−110,08	387,02	−90,81	173,47	165,86	52,35	11,64	16,31	−28,12	−168,31	−98,28	−568,47	−1 716,81	−172,42	−76,22	−325,12	−173,51
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Envases del Pacifico S.A. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)