EDELMAG Kassaflödesanalys - TTM - Empresa Eléctrica de Magallanes S.A.

Kassaflödesanalys (TTM)

Empresa Eléctrica de Magallanes S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	7 897	9 365	8 696	9 309	9 582	10 435	9 972	11 312	9 420	9 175	9 073	8 091	11 557	13 405	13 599	13 206	11 773	16 993	18 492	21 116
Ändring (%)		18,59	−7,14	7,05	2,93	8,90	−4,44	13,44	−16,73	−2,60	−1,11	−10,83	42,85	15,99	1,45	−2,89	−10,85	44,34	8,82	14,19
% av kassaflödet	179,24	246,17	1 071,93	−1 031,84	−214,92	−289,54	−1 891,70	2 366,87	−6 879,03	−1 370,32	−1 109,22	−775,10	−5 417,68	−10 224,82	16 279,90	704,91	−2 567,04	−5 527,59	1 164,26	−1 630,77

Kontanter från investeringsaktiviteter	−5 608	−8 581	−8 545	−7 478	−6 761	−10 055	−10 893	−11 344	−9 542	−10 425	−12 089	−12 431	−13 972	−14 450	−11 889	−12 231	−11 546	−11 689	−11 748	−11 323
Ändring (%)		53,02	−0,42	−12,48	−9,59	48,71	8,33	4,14	−15,89	9,26	15,96	2,83	12,40	3,42	−17,72	2,87	−5,60	1,24	0,51	−3,62
% av kassaflödet	−127,28	−225,55	−1 053,28	828,90	151,66	279,00	2 066,46	−2 373,52	6 968,15	1 557,05	1 478,00	1 190,93	6 549,87	11 021,63	−14 232,66	−652,87	2 517,38	3 802,18	−739,68	874,43

Kontanter från finansieringsverksamhet	2 116	3 020	660	−2 733	−7 279	−3 990	388	501	−25	576	2 194	3 295	2 202	914	−1 645	887	−681	−5 608	−5 106	−11 155
Ändring (%)		42,69	−78,15	−514,15	166,32	−45,19	−109,73	29,04	−104,97	−2 415,67	280,66	50,18	−33,18	−58,48	−279,88	−153,94	−176,72	723,94	−8,94	118,47
% av kassaflödet	48,04	79,38	81,34	302,94	163,26	110,70	−73,67	104,85	18,18	−86,09	−268,26	−315,69	−1 032,19	−697,34	−1 968,78	47,35	148,39	1 824,01	−321,50	861,52

Kassaflöde	4 406	3 804	811	−902	−4 458	−3 604	−527	478	−137	−670	−818	−1 044	−213	−131	84	1 873	−459	−307	1 588	−1 295
Ändring (%)		−13,65	−78,68	−211,21	394,17	−19,16	−85,37	−190,66	−128,65	388,96	22,16	27,61	−79,56	−38,54	−163,72	2 142,68	−124,48	−32,97	−616,63	−181,53
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Empresa Eléctrica de Magallanes S.A. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)