ECL Kassaflödesanalys - TTM - Engie Energia Chile S.A.

Kassaflödesanalys (TTM)

Engie Energia Chile S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	215	231	262	336	152	132	−1	−187	−330	−429	−253	−119	357	346	352	318	174	576	693	886
Ändring (%)		7,57	13,11	28,34	−54,81	−13,04	−100,85	16 455,90	76,91	29,88	−41,04	−52,86	−399,41	−3,02	1,82	−9,62	−45,25	230,16	20,46	27,81
% av kassaflödet	1 108,92	−3 725,17	2 029,76	−1 307,74	−209,27	−674,64	0,98	212,74	713,03	514,50	−554,10	−1 777,64	231,50	204,77	385,93	142,96	134,28	291,67	549,62	−4 190,46

Kontanter från investeringsaktiviteter	−224	−242	−231	−241	−186	−203	−248	−234	−217	−318	−348	−375	−528	−513	−503	−589	−568	−651	−717	−701
Ändring (%)		8,01	−4,37	4,29	−22,88	9,14	22,09	−5,51	−7,41	46,89	9,43	7,65	40,90	−2,90	−1,85	16,96	−3,56	14,64	10,13	−2,15
% av kassaflödet	−1 153,03	3 889,31	−1 791,67	938,02	256,13	1 036,38	215,47	266,67	467,77	381,75	−763,06	−5 590,14	−342,59	−303,43	−551,27	−264,26	−437,25	−329,77	−568,12	3 316,18

Kontanter från finansieringsverksamhet	28	3	−18	−121	−37	52	132	334	501	663	645	495	319	331	239	490	519	271	145	−210
Ändring (%)		−89,70	−716,33	586,78	−69,29	−239,78	154,01	153,43	49,67	32,40	−2,66	−23,29	−35,47	3,65	−27,90	105,11	6,01	−47,77	−46,65	−245,52
% av kassaflödet	143,24	−46,05	−136,74	471,45	51,26	−265,63	−114,90	−381,38	−1 081,42	−795,47	1 414,36	7 383,50	207,24	195,93	261,50	219,82	399,81	137,38	114,65	995,26

Kassaflöde	19	−6	13	−26	−73	−20	−115	−88	−46	−83	46	7	154	169	91	223	130	197	126	−21
Ändring (%)		−132,02	−307,58	−299,19	182,42	−73,03	487,23	−23,65	−47,22	79,99	−154,75	−85,31	2 199,09	9,64	−45,98	143,99	−41,71	52,00	−36,08	−116,76
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Engie Energia Chile S.A. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)