DUNCANFOX Kassaflödesanalys - TTM - Duncan Fox S.A.

Kassaflödesanalys (TTM)

Duncan Fox S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31
Kontanter från operativ verksamhet	30 992	36 565	46 620	31 197	23 797	15 316	12 757	15 478	19 649	30 731	31 609	33 797	32 582	29 387	30 499	16 691	16 326	23 997	27 281
Ändring (%)		17,98	27,50	−33,08	−23,72	−35,64	−16,71	21,33	26,95	56,40	2,86	6,92	−3,60	−9,80	3,78	−45,27	−2,19	46,99	13,68
% av kassaflödet	606,98	454,92	537,38	−6 011,22	235,47	−237,76	−88,96	−165,51	−188,88	557,77	838,10	−12 391,00	4 263,98	−244,13	−944,22	265,15	434,19	107,62	205,58

Kontanter från investeringsaktiviteter	−17 261	−19 058	−23 322	−20 120	−3 997	−2 543	−3 198	−6 007	−7 195	−10 075	−11 233	−7 572	−8 304	−29 346	−29 694	−27 580	−21 917	−1 675	−897
Ändring (%)		10,41	22,37	−13,73	−80,14	−36,37	25,78	87,81	19,78	40,02	11,49	−32,59	9,67	253,38	1,19	−7,12	−20,53	−92,36	−46,43
% av kassaflödet	−338,05	−237,10	−268,82	3 876,90	−39,55	39,48	22,30	64,23	69,16	−182,85	−297,83	2 776,10	−1 086,77	243,78	919,29	−438,13	−582,89	−7,51	−6,76

Kontanter från finansieringsverksamhet	−7 929	−7 580	−13 130	−10 548	−10 855	−22 252	−25 582	−22 015	−24 259	−15 035	−16 735	−24 838	−23 403	−12 510	−5 821	15 359	9 099	−1 051	−11 279
Ändring (%)		−4,41	73,22	−19,66	2,90	105,00	14,96	−13,94	10,20	−38,03	11,31	48,42	−5,78	−46,55	−53,47	−363,85	−40,76	−111,55	973,46
% av kassaflödet	−155,30	−94,30	−151,34	2 032,56	−107,41	345,44	178,39	235,40	233,19	−272,87	−443,72	9 106,25	−3 062,76	103,92	180,22	243,99	241,99	−4,71	−85,00

Kassaflöde	5 106	8 038	8 676	−519	10 106	−6 442	−14 340	−9 352	−10 403	5 510	3 772	−273	764	−12 038	−3 230	6 295	3 760	22 299	13 270
Ändring (%)		57,42	7,93	−105,98	−2 047,36	−163,74	122,61	−34,78	11,24	−152,96	−31,55	−107,23	−380,15	−1 675,39	−73,17	−294,89	−40,27	493,03	−40,49
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Duncan Fox S.A. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)