Kassaflödesanalys (TTM)
The Walt Disney Company Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 10-03 |
2021 01-02 |
2021 04-03 |
2021 07-03 |
2021 10-02 |
2022 01-01 |
2022 04-02 |
2022 07-02 |
2022 10-01 |
2022 12-31 |
2023 04-01 |
2023 07-01 |
2023 09-30 |
2023 12-30 |
2024 03-30 |
2024 06-29 |
2024 09-28 |
2024 12-28 |
2025 03-29 |
2025 06-28 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 7 618 | 6 091 | 4 299 | 4 599 | 5 567 | 5 270 | 5 659 | 6 121 | 6 010 | 5 249 | 6 708 | 7 588 | 9 866 | 13 025 | 13 455 | 13 255 | 13 971 | 14 991 | 18 078 | 19 145 |
| Ändring (%) | −20,04 | −29,42 | 6,98 | 21,05 | −5,34 | 7,38 | 8,16 | −1,81 | −12,66 | 27,80 | 13,12 | 30,02 | 32,02 | 3,30 | −1,49 | 5,40 | 7,30 | 20,59 | 5,90 | |
| % av kassaflödet | 60,95 | 59,49 | 276,64 | −65,34 | −285,34 | −200,84 | −216,49 | −196,75 | −138,42 | −87,89 | −234,14 | −508,92 | 383,29 | −1 026,40 | −361,01 | −242,59 | −171,78 | −900,36 | −2 353,91 | −3 347,03 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −3 637 | −3 019 | −2 552 | −2 592 | −3 163 | −3 418 | −3 864 | −4 958 | −5 008 | −5 313 | −5 525 | −4 395 | −4 641 | −4 595 | −4 653 | −6 285 | −6 881 | −8 210 | −8 801 | −8 171 |
| Ändring (%) | −16,99 | −15,47 | 1,57 | 22,03 | 8,06 | 13,05 | 28,31 | 1,01 | 6,09 | 3,99 | −20,45 | 5,60 | −0,99 | 1,26 | 35,07 | 9,48 | 19,31 | 7,20 | −7,16 | |
| % av kassaflödet | −29,10 | −29,49 | −164,22 | 36,82 | 162,12 | 130,26 | 147,82 | 159,37 | 115,34 | 88,97 | 192,84 | 294,77 | −180,30 | 362,10 | 124,85 | 115,03 | 84,61 | 493,09 | 1 145,96 | 1 428,50 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 8 480 | 7 030 | −377 | −9 210 | −4 385 | −4 332 | −4 253 | −3 873 | −4 741 | −5 504 | −3 758 | −4 609 | −2 724 | −9 687 | −12 422 | −12 319 | −15 288 | −8 279 | −10 017 | −11 656 |
| Ändring (%) | −17,10 | −105,36 | 2 342,97 | −52,39 | −1,21 | −1,82 | −8,93 | 22,41 | 16,09 | −31,72 | 22,65 | −40,90 | 255,62 | 28,23 | −0,83 | 24,10 | −45,85 | 20,99 | 16,36 | |
| % av kassaflödet | 67,85 | 68,67 | −24,26 | 130,84 | 224,76 | 165,09 | 162,70 | 124,49 | 109,19 | 92,16 | 131,17 | 309,12 | −105,83 | 763,36 | 333,30 | 225,46 | 187,97 | 497,24 | 1 304,30 | 2 037,76 |
| Kassaflöde | 12 499 | 10 238 | 1 554 | −7 039 | −1 951 | −2 624 | −2 614 | −3 111 | −4 342 | −5 972 | −2 865 | −1 491 | 2 574 | −1 269 | −3 727 | −5 464 | −8 133 | −1 665 | −768 | −572 |
| Ändring (%) | −18,09 | −84,82 | −552,96 | −72,28 | 34,50 | −0,38 | 19,01 | 39,57 | 37,54 | −52,03 | −47,96 | −272,64 | −149,30 | 193,70 | 46,61 | 48,85 | −79,53 | −53,87 | −25,52 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
