CONCHATORO Kassaflödesanalys - TTM - Viña Concha y Toro S.A.

Kassaflödesanalys (TTM)

Viña Concha y Toro S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	92 974	108 376	121 062	69 676	57 731	38 486	36 858	36 137	35 312	19 417	19 743	24 901	27 403	50 298	71 283	100 438	142 444	160 215	139 609	117 666
Ändring (%)		16,57	11,71	−42,45	−17,14	−33,34	−4,23	−1,96	−2,28	−45,01	1,68	26,13	10,05	83,55	41,72	40,90	41,82	12,48	−12,86	−15,72
% av kassaflödet	2 324,18	512,63	−881,35	−112,27	−1 165,76	−131,93	186,15	−343,91	−280,69	−64,26	−31,32	−199,01	−180,43	12 781,60	660,46	7 996,82	50 415,09	1 415,97	796,65	1 540,87

Kontanter från investeringsaktiviteter	−35 985	−32 545	−34 658	−37 444	−37 885	−41 913	−43 502	−50 569	−61 459	−70 745	−74 801	−66 756	−60 688	−58 301	−60 583	−57 442	−61 397	−56 613	−48 151	−51 825
Ändring (%)		−9,56	6,49	8,04	1,18	10,63	3,79	16,25	21,53	15,11	5,73	−10,76	−9,09	−3,93	3,92	−5,19	6,89	−7,79	−14,95	7,63
% av kassaflödet	−899,56	−153,94	252,31	60,33	765,00	143,68	−219,70	481,25	488,52	234,14	118,68	533,52	399,59	−14 815,24	−561,32	−4 573,45	−21 730,09	−500,35	−274,76	−678,67

Kontanter från finansieringsverksamhet	−54 792	−53 097	−97 630	−92 009	−27 624	−31 387	24 207	−3 592	9 602	20 206	−9 877	33 432	20 803	10 731	−1 198	−41 745	−76 946	−94 674	−74 190	−58 823
Ändring (%)		−3,09	83,87	−5,76	−69,98	13,62	−177,12	−114,84	−367,29	110,43	−148,88	−438,48	−37,78	−48,42	−111,17	3 384,01	84,32	23,04	−21,64	−20,71
% av kassaflödet	−1 369,70	−251,15	710,76	148,26	557,81	107,59	122,25	34,19	−76,33	−66,88	15,67	−267,19	−136,97	2 726,98	−11,10	−3 323,72	−27 233,44	−836,72	−423,35	−770,31

Kassaflöde	4 000	21 141	−13 736	−62 061	−4 952	−29 172	19 801	−10 508	−12 580	−30 215	−63 029	−12 512	−15 188	394	10 793	1 256	283	11 315	17 524	7 636
Ändring (%)		428,49	−164,97	351,81	−92,02	489,06	−167,88	−153,07	19,73	140,17	108,60	−80,15	21,38	−102,59	2 642,68	−88,36	−77,50	3 904,64	54,88	−56,42
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Viña Concha y Toro S.A. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)