COLBUN Kassaflödesanalys - TTM - Colbún S.A.

Kassaflödesanalys (TTM)

Colbún S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	523	526	540	555	466	334	279	103	331	492	508	657	716	718	721	637	407	465	476	643
Ändring (%)		0,43	2,70	2,74	−16,03	−28,19	−16,64	−62,89	220,41	48,43	3,18	29,46	9,01	0,27	0,40	−11,61	−36,18	14,35	2,21	35,27
% av kassaflödet	109,33	−722,22	−693,14	−191,18	65,51	241,79	−95,85	−26,76	−24,58	−253,13	−2 493,31	624,14	632,36	1 439,96	171,86	116,42	56,66	142,91	132,23	−105,33

Kontanter från investeringsaktiviteter	213	−361	−237	−384	723	616	436	325	−848	−198	−229	−186	−245	−236	155	249	625	−57	−64	−1 199
Ändring (%)		−269,14	−34,22	61,69	−288,50	−14,85	−29,17	−25,39	−360,71	−76,63	15,40	−18,65	31,89	−3,81	−165,79	60,06	151,35	−109,09	13,39	1 761,73
% av kassaflödet	44,54	495,46	304,56	132,20	101,68	445,02	−149,90	−84,15	62,89	101,99	1 123,57	−176,74	−216,66	−473,26	37,01	45,40	87,02	−17,44	−17,90	196,25

Kontanter från finansieringsverksamhet	−256	−246	−390	−476	−477	−800	−1 000	−801	−816	−473	−282	−353	−348	−432	−432	−320	−321	−67	−63	−65
Ändring (%)		−3,69	58,13	22,06	0,41	67,59	24,93	−19,87	1,86	−42,08	−40,26	25,16	−1,56	24,03	0,20	−26,10	0,58	−79,14	−6,12	3,03
% av kassaflödet	−53,44	338,51	500,23	163,92	−67,16	−578,55	343,75	207,25	60,52	243,18	1 386,97	−335,65	−307,11	−864,99	−103,03	−58,35	−44,75	−20,59	−17,50	10,62

Kassaflöde	479	−73	−78	−290	711	138	−291	−387	−1 348	−194	−20	105	113	50	420	548	718	326	360	−611
Ändring (%)		−115,20	7,01	272,49	−345,08	−80,55	−310,27	32,91	248,82	−85,58	−89,52	−617,18	7,59	−55,96	741,22	30,48	31,14	−54,67	10,47	−269,81
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Colbún S.A. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)