CIC Kassaflödesanalys - TTM - Companias CIC S.A.

Kassaflödesanalys (TTM)

Companias CIC S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	12 282	20 507	19 898	24 635	27 865	11 362	6 197	−2 818	−10 336	1 319	6 476	15 044	17 280	16 273	13 497	9 666	−1 021	−740	−95	3 566
Ändring (%)		66,97	−2,97	23,81	13,11	−59,22	−45,46	−145,48	266,74	−112,76	391,10	132,32	14,86	−5,83	−17,06	−28,38	−110,56	−27,49	−87,11	−3 838,46
% av kassaflödet	184,42	176,84	144,80	199,43	507,00	−94,55	−47,83	21,89	78,84	952,30	−346,27	594,22	−2 752,73	−3 717,31	−70 631,43	−416,01	−200,20	−13,81	103,33	−10 076,01

Kontanter från investeringsaktiviteter	−2 851	−2 319	−1 584	−1 975	−1 766	−2 292	−3 388	−3 765	−4 181	−4 968	−3 802	−3 539	−3 899	−2 791	−2 425	−2 752	−1 927	−2 386	−3 121	−3 401
Ändring (%)		−18,66	−31,67	24,68	−10,60	29,79	47,82	11,12	11,06	18,82	−23,48	−6,91	10,17	−28,42	−13,10	13,50	−30,01	23,87	30,77	8,99
% av kassaflödet	−42,81	−20,00	−11,53	−15,99	−32,13	19,07	26,15	29,24	31,89	−3 587,81	203,28	−139,78	621,09	637,49	12 690,33	118,46	−377,91	−44,53	3 381,10	9 612,23

Kontanter från finansieringsverksamhet	−2 782	−6 591	−4 719	−10 501	−20 803	−21 295	−15 811	−6 282	1 424	3 804	−4 543	−8 973	−13 971	−13 872	−11 035	−9 181	3 475	8 492	3 130	−198
Ändring (%)		136,92	−28,40	122,51	98,10	2,36	−25,75	−60,27	−122,67	167,03	−219,43	97,54	55,70	−0,71	−20,45	−16,80	−137,85	144,39	−63,14	−106,31
% av kassaflödet	−41,78	−56,84	−34,35	−85,01	−378,50	177,19	122,04	48,79	−10,86	2 746,89	242,90	−354,42	2 225,61	3 168,97	57 746,93	395,14	681,57	158,44	−3 391,23	558,56

Kassaflöde	6 660	11 596	13 741	12 353	5 496	−12 018	−12 956	−12 874	−13 110	138	−1 870	2 532	−628	−438	−19	−2 324	510	5 359	−92	−35
Ändring (%)		74,12	18,50	−10,10	−55,51	−318,66	7,81	−0,63	1,83	−101,06	−1 450,62	−235,38	−124,79	−30,27	−95,63	12 059,29	−121,94	951,28	−101,72	−61,66
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Companias CIC S.A. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)