CGET Kassaflödesanalys - TTM - CGE Transmisión S.A.

Kassaflödesanalys (TTM)

CGE Transmisión S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2021 12-31	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	229 885	89 275	84 305	165 071	156 899	181 380	179 000	109 854	135 741	131 050	144 932	164 058
Ändring (%)		−61,17	−5,57	95,80	−4,95	15,60	−1,31	−38,63	23,56	−3,46	10,59	13,20
% av kassaflödet	8 999,16	−12 178,11	−13 812,19	324,00	6 352 186,23	741,83	589,74	−244,37	6 715,07	−610,84	−507,03	−2 837,84

Kontanter från investeringsaktiviteter	−38 484	−82 734	−81 174	−78 405	−71 597	−68 447	−69 568	−67 576	−68 276	−33 994	−34 530	−82 054
Ändring (%)		114,98	−1,89	−3,41	−8,68	−4,40	1,64	−2,86	1,04	−50,21	1,58	137,63
% av kassaflödet	−1 506,52	11 285,85	13 299,20	−153,89	−2 898 654,25	−279,94	−229,20	150,32	−3 377,60	158,45	120,80	1 419,34

Kontanter från finansieringsverksamhet	−188 937	−7 259	−3 742	−35 693	−85 249	−88 413	−78 996	−87 096	−65 228	−118 337	−138 834	−87 674
Ändring (%)		−96,16	−48,44	853,73	138,84	3,71	−10,65	10,25	−25,11	81,42	17,32	−36,85
% av kassaflödet	−7 396,19	990,22	613,15	−70,06	−3 451 361,54	−361,60	−260,26	193,75	−3 226,81	551,58	485,69	1 516,57

Kassaflöde	2 555	−733	−610	50 947	2	24 450	30 352	−44 953	2 021	−21 454	−28 585	−5 781
Ändring (%)		−128,70	−16,74	−8 446,94	−100,00	989 793,93	24,14	−248,11	−104,50	−1 161,33	33,24	−79,78
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

CGE Transmisión S.A. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)