CGE Kassaflödesanalys - TTM - Compañía General de Electricidad S.A.

Kassaflödesanalys (TTM)

Compañía General de Electricidad S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	241 555	249 577	207 816	212 660	233 077	217 926	165 644	118 305	7 692	29 866	57 252	35 402	67 187	15 855	47 265	89 259	244 543	293 141	241 439	255 831
Ändring (%)		3,32	−16,73	2,33	9,60	−6,50	−23,99	−28,58	−93,50	288,27	91,70	−38,16	89,78	−76,40	198,10	88,85	173,97	19,87	−17,64	5,96
% av kassaflödet	77,10	92,64	−223,94	−459,16	−190,34	−212,71	−225,34	−106,99	−4,73	−15,69	−80,38	−37,27	280,33	−168,57	−79,28	201,79	4 644,55	827,09	661,32	1 100,14

Kontanter från investeringsaktiviteter	−11 535	−137 285	−137 728	−134 071	−162 176	−200 323	−204 854	−209 407	−190 907	−228 790	−241 992	−253 982	−277 393	−259 886	−262 488	−287 314	−247 896	−262 984	−267 728	−197 267
Ändring (%)		1 090,12	0,32	−2,65	20,96	23,52	2,26	2,22	−8,83	19,84	5,77	4,95	9,22	−6,31	1,00	9,46	−13,72	6,09	1,80	−26,32
% av kassaflödet	−3,68	−50,96	148,41	289,48	132,44	195,53	278,68	189,38	117,49	120,22	339,75	267,38	−1 157,38	2 763,01	440,28	−649,54	−4 708,22	−742,01	−733,33	−848,30

Kontanter från finansieringsverksamhet	83 171	157 084	−162 847	−124 893	−193 422	−120 124	−34 528	−19 693	19 848	7 695	112 743	122 847	234 141	234 692	155 740	242 290	8 661	5 227	62 719	−35 830
Ändring (%)		88,87	−203,67	−23,31	54,87	−37,90	−71,26	−42,97	−200,79	−61,23	1 365,12	8,96	90,59	0,24	−33,64	55,57	−96,43	−39,64	1 099,86	−157,13
% av kassaflödet	26,54	58,31	175,48	269,66	157,96	117,25	46,97	17,81	−12,22	−4,04	−158,29	−129,33	976,92	−2 495,16	−261,23	547,75	164,49	14,75	171,79	−154,08

Kassaflöde	313 320	269 398	−92 801	−46 315	−122 452	−102 452	−73 510	−110 575	−162 489	−190 317	−71 226	−94 989	23 967	−9 406	−59 619	44 234	5 265	35 442	36 509	23 254
Ändring (%)		−14,02	−134,45	−50,09	164,39	−16,33	−28,25	50,42	46,95	17,13	−62,58	33,36	−125,23	−139,24	533,84	−174,19	−88,10	573,15	3,01	−36,30
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Compañía General de Electricidad S.A. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)